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BILAN SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES 2019 Siren 490805108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	353617		353617	
Autres immobilisations incorporelles	13230	10762	2468	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	470554	117909	352645	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11		11	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
TOTAL (I)	843912	128671	715241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1311491	6834	1304657	
Autres créances	950981		950981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49999		49999	
Disponibilités	12329		12329	
Charges constatées d’avance	15756		15756	
TOTAL (II)	2340556	6834	2333721	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3184468	135505	3048963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1100			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671909			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257811			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1260820			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12000			
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284388			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844455			
Dettes fiscales et sociales	477580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3771			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1776143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3048963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1364896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4397		4397	
Production vendue biens	6126678		6126678	
Production vendue services	64073		64073	
Chiffres d’affaires nets	6195147		6195147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1142	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			6196314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			893	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5301742	
Impôts, taxes et versements assimilés			14429	
Salaires et traitements			355910	
Charges sociales			138513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197	
Total des charges d’exploitation (II) 			5854069	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6500	
Autres intérêts et produits assimilés			11856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18356	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5008			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104116			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6227671			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5969859			
BENEFICE OU PERTE	257811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10305			
Renvois : Transfert de charges	410			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366847		
Total Immobilisations corporelles		480323		5290
Total Immobilisations financières		11		6500
Total Général		847181		11790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15059	470554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6511
Total Général			15059	843912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8995	1767		10762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92349	40619	15059	117909
AMORTISSEMENTS Total Général	101344	42386	15059	128671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	10000	2000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7566		732	6834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7566		732	6834
TOTAL GENERAL	17566	2000	732	18834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux	8604	8604		
Autres créances clients	1302887	1302887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115106	115106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	803048	803048		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32827	32827		
Charges constatées d’avance	15756	15756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284728	2278228	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162615	35756	126859	
Emprunts et dettes financières divers	3334	3334		
Fournisseurs et comptes rattachés	844455	844455		
Personnel et comptes rattachés	61615	61615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64719	64719		
Impôts sur les bénéfices	4668	4668		
T.V.A.	343601	343601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2977	2977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3771	3771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491755	1364896	126859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4678663			
Location, charges locatives et de copropriété	115120			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	239530			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268429			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5301742			
Taxe professionnelle	12353			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14429			
Montant de la TVA. collectée	1220419			
Total TVA. déductible sur biens et services	238668			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel