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BILAN SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES 2018 Siren 490805108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	353617		353617	
Autres immobilisations incorporelles	13230	8995	4235	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	480323	92349	387975	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11		11	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	847181	101344	745837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1249625	7566	1242059	
Autres créances	1060398		1060398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49999		49999	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	30086		30086	
TOTAL (II)	2390108	7566	2382542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3237289	108909	3128380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1100			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378361			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	282773			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731727			
Dettes fiscales et sociales	516386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2791			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1915371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3128380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1470182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180413			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45405		45405	
Production vendue biens	6375131		6375131	
Production vendue services	70362		70362	
Chiffres d’affaires nets	6490899		6490899	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7652	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			6498626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38008	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5591545	
Impôts, taxes et versements assimilés			16705	
Salaires et traitements			331322	
Charges sociales			127227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7716	
Total des charges d’exploitation (II) 			6154560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12307	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13900			
Total des produits exceptionnels (VII)	13900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1024			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6524833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6266265			
BENEFICE OU PERTE	258568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8185			
Renvois : Transfert de charges	321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361547		5300
Total Immobilisations corporelles		442455		43215
Total Immobilisations financières		11		
Total Général		804013		48515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5347	480323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11
Total Général			5347	847181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7930	1065		8995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55699	41997	5347	92349
AMORTISSEMENTS Total Général	63629	43062	5347	101344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	23900		13900	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14897		7331	7566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14897		7331	7566
TOTAL GENERAL	38797		21231	17566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10354	10354		
Autres créances clients	1239271	1239271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	809	809		
T. V. A.	109379	109379		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2127	2127		
Divers				
Groupe et associés	927367	927367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20683	20683		
Charges constatées d’avance	30086	30086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2340109	2340109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378361	215945	144062	18355
Emprunts et dettes financières divers	3334	3334		
Fournisseurs et comptes rattachés	731727	731727		
Personnel et comptes rattachés	64421	64421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83048	83048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364782	364782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4135	4135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2791	2791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632598	1470182	144062	18355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4999638			
Location, charges locatives et de copropriété	90732			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	243598			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5591545			
Taxe professionnelle	11369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16705			
Montant de la TVA. collectée	1287111			
Total TVA. déductible sur biens et services	270536			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel