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BILAN SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES 2017 Siren 490805108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	353617		353617	
Autres immobilisations incorporelles	7930	7930		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2789	2789		
Autres immobilisations corporelles	439666	52910	386756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11		11	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	804013	63629	740384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1169919	14897	1155022	
Autres créances	993126		993126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49976		49976	
Disponibilités	119823		119823	
Charges constatées d’avance	33140		33140	
TOTAL (II)	2365983	14897	2351086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3169996	78526	3091470	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596024			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1244441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23900			
TOTAL (III)	23900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332848			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297766			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717387			
Dettes fiscales et sociales	469686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1823129			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3091470			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1327691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14577		14577	
Production vendue biens	6710012		6710012	
Production vendue services	105707		105707	
Chiffres d’affaires nets	6830296		6830296	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5556	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			6835902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9478	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5776547	
Impôts, taxes et versements assimilés			20246	
Salaires et traitements			436817	
Charges sociales			165688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	
Total des charges d’exploitation (II) 			6427734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408168	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9786			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6860330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6541913			
BENEFICE OU PERTE	318417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9287			
Renvois : Transfert de charges	3628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363088		
Total Immobilisations corporelles		139173		394382
Total Immobilisations financières		6871		
Total Général		509132		394382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1541	361547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91101	442455
Prêts et immobilisations financières			6860	
Total Immobilisations financières			6860	11
Total Général			99502	804013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9471		1541	7930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125965	19492	89758	55699
AMORTISSEMENTS Total Général	135436	19492	91299	63629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23900
Total Provisions pour risques et charges	19700	9200	5000	23900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16825		1928	14897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16825		1928	14897
TOTAL GENERAL	36525	9200	6928	38797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9200	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21123			
Autres créances clients	1148796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70393			
T. V. A.	84870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	809337			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28526			
Charges constatées d’avance	33140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2196185	2196185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232848	35175	142843	
Emprunts et dettes financières divers	3334	3334		
Fournisseurs et comptes rattachés	717387	717387		
Personnel et comptes rattachés	67694	67694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112330	112330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284470	284470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5192	5192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2109	2109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1525364	1327691	142843	54831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5172333			
Location, charges locatives et de copropriété	69924			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242988			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291303			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5776547			
Taxe professionnelle	11907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20246			
Montant de la TVA. collectée	1334377			
Total TVA. déductible sur biens et services	1334377			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8