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BILAN SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES 2016 Siren 490805108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	353617		353617	
Autres immobilisations incorporelles	9471	9471		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2789	2789		
Autres immobilisations corporelles	136384	123176	13208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11		11	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860		6860	
TOTAL (I)	509132	135436	373696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1209043	16825	1192218	
Autres créances	1096609		1096609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59103		59103	
Disponibilités	226544		226544	
Charges constatées d’avance	106987		106987	
TOTAL (II)	2698287	16825	2681462	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3207419	152261	3055158	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552171			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343853			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1226024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19700			
TOTAL (III)	19700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350824			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732804			
Dettes fiscales et sociales	643797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1809434			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3055158			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3749		3749	
Production vendue biens	7020220		7020220	
Production vendue services	19147		19147	
Chiffres d’affaires nets	7043115		7043115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8770	
Autres produits			4886	
Total des produits d’exploitation (I)			7056772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3126	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6083643	
Impôts, taxes et versements assimilés			17972	
Salaires et traitements			367649	
Charges sociales			140108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1601	
Total des charges d’exploitation (II) 			6621947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16699	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	74379			
Total des produits exceptionnels (VII)	74629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155732			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7148100			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6804248			
BENEFICE OU PERTE	343853			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7829			
Renvois : Transfert de charges	6017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363088		
Total Immobilisations corporelles		132326	6847	
Total Immobilisations financières		6871		
Total Général		502285	6847	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6871
Total Général				509132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7709	1762		9471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119878	6087		125965
AMORTISSEMENTS Total Général	127587	7849		135436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19700
Total Provisions pour risques et charges		19700		19700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19579		2753	16825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19579		2753	16825
TOTAL GENERAL	19579	19700	2753	36525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860			
Clients douteux ou litigieux	24123			
Autres créances clients	1184920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2494			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	983164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18525			
Charges constatées d’avance	106987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2419500	2412640	6860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137	137		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	732804	732804		
Personnel et comptes rattachés	76260	76260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82605	82605		
Impôts sur les bénéfices	95513	95513		
T.V.A.	379155	379155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10264	10264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81872	81872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458611	1458611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5542589			
Location, charges locatives et de copropriété	52347			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	237788			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250919			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6083643			
Taxe professionnelle	12156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17972			
Montant de la TVA. collectée	1403487			
Total TVA. déductible sur biens et services	247345			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8