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BILAN SALON JACOB LES FILLES 2018 Siren 490829181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79500		79500	79500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124239	3583	120655	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24336	12884	11452	3784
Autres immobilisations corporelles	7793	3083	4710	2206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1311		1311	1311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	237529	19551	217978	87152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9834		9834	11188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3942		3942	2010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39015		39015	43375
Charges constatées d’avance	3232		3232	1025
TOTAL (II)	56023		56023	57597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293553	19551	274002	144749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113443		104302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7669		9140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112374		120043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	235		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10211		8639	
Dettes fiscales et sociales	8792		16039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161628		24706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274002		144749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	235			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17413		17413	13984
Production vendue biens				
Production vendue services	173740		173740	171275
Chiffres d’affaires nets	191153		191153	185259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114	50
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			191279	185319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5689	2557
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21895	22463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1354	-5543
Autres achats et charges externes			38440	29999
Impôts, taxes et versements assimilés			8005	996
Salaires et traitements			109363	120205
Charges sociales			2209	2031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7327	2202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	292
Total des charges d’exploitation (II) 			194623	175203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3344	10116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2267	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2266	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5610	10134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2059			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2059			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2059		400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191280		185737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198949		176597	
BENEFICE OU PERTE	-7669		9140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79700		
Total Immobilisations corporelles		30442		140212
Total Immobilisations financières		1661		
Total Général		111804		140212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	79500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14287	156368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1661
Total Général			14487	237529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200		200	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24452	9386	14287	19551
AMORTISSEMENTS Total Général	24652	9386	14487	19551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1204			
T. V. A.	1872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	244			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	621			
Charges constatées d’avance	3232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7524	7174	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142390	28503	71989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10211	10211		
Personnel et comptes rattachés	2921	2921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2323	2323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2457	2457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1090	1090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235	235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161628	47741	71989	41898
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel