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BILAN RESIDENCE L AMBARROISE 2019 Siren 490852076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	93241	93241		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8666	8666		
Fonds commercial	48784		48784	48784
Autres immobilisations incorporelles	1221517		1221517	1221517
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368770	70906	297863	115462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273374	246478	26897	31759
Autres immobilisations corporelles	682891	635779	47112	65934
Immobilisations en cours	16063		16063	29683
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	458		458	458
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23687		23687	18810
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2737451	1055071	1682381	1532406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4554		4554	5167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2315		2315	213
Clients et comptes rattachés	46919	11028	35891	28307
Autres créances	673942	7806	666136	744345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14630		14630	157588
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	742359	18834	723525	935620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3479810	1073904	2405906	2468026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9440		9440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	290790		290790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-612916		-795623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137613		182706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-175073		-312686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4423			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4423			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124296		202227	
Dettes fiscales et sociales	335903		417374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4475			
Autres dettes	2111881		2161111	
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	2576556		2780713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2405906		2468026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2870837		2870837	2890511
Chiffres d’affaires nets	2870837		2870837	2890511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41561	113745
Autres produits			5414	3
Total des produits d’exploitation (I)			2919187	3004259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162226	167105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			613	-462
Autres achats et charges externes			885635	887996
Impôts, taxes et versements assimilés			168556	186621
Salaires et traitements			1066602	1103813
Charges sociales			312255	339467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41254	37907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			997	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26171	
Autres charges			5408	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2669716	2722451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249471	281808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16483	23433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16483	23433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57341	72144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57341	72144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40858	-48711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208613	233098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2202		1745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21354		15655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23556		17400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19854		15733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37312		15733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13755		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57245		52058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2959227		3045092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2821614		2862386	
BENEFICE OU PERTE	137613		182706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93241		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1278967		
Total Immobilisations corporelles		1176676		206207
Total Immobilisations financières		19266		4877
Total Général		2568152		211084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93241
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1278967
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16063		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41784	1341098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24145
Total Général			41784	2737451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93241			93241
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8666			8666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933838	41254	21930	953163
AMORTISSEMENTS Total Général	1035746	41254	21930	1055070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4423
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		26171	21748	4423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				6
sur immobilisations –autres immobilisations financières		6		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10031	997		11028
Autres provisions pour dépréciation	7806			7806
Total Provisions pour dépréciation	17837	997		18834
TOTAL GENERAL	17837	27168	21748	23257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27168	21748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel