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BILAN RESIDENCE L AMBARROISE 2017 Siren 490852076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	93241	93241		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8666	8666		
Fonds commercial	48784		48784	48784
Autres immobilisations incorporelles	1221517		1221517	1221517
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174960	57720	117240	82993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257373	221354	36019	40969
Autres immobilisations corporelles	705045	618652	86393	111268
Immobilisations en cours				19825
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	458		458	458
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14400		14400	10006
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2524444	999634	1524810	1535820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4705		4705	4009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	213		213	1339
Clients et comptes rattachés	37704	10031	27673	2268
Autres créances	1053564	7806	1045758	861503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344363		344363	36968
Charges constatées d’avance				1548
TOTAL (II)	1440550	17837	1422713	907635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3964994	1017471	2947523	2443455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9440		9440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	290790		290790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-974645		-1214247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179022		239602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-495393		-674415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			68000	
Provisions pour charges	68000			
TOTAL (III)	68000		68000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46916		52700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183924		166968	
Dettes fiscales et sociales	265923		250881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2878151		2579320	
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	3374915		3049870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2947523		2443455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2824234		2824234	2773811
Chiffres d’affaires nets	2824234		2824234	2773811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7497	88129
Autres produits			-7	72488
Total des produits d’exploitation (I)			2831724	2934428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175854	173006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-696	2200
Autres achats et charges externes			885450	868430
Impôts, taxes et versements assimilés			50991	127304
Salaires et traitements			995692	968987
Charges sociales			381686	384584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42389	47493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				68000
Autres charges			116	380
Total des charges d’exploitation (II) 			2531480	2642289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300244	292136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18218	13877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18218	13877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90994	58490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90994	58490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72776	-44613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227468	247523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27149		13940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27149		13940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27149		13940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27149		21746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48446		115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2877091		2962246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2698069		2722644	
BENEFICE OU PERTE	179022		239602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93241		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1278967		
Total Immobilisations corporelles		1110392		54135
Total Immobilisations financières		10464		4394
Total Général		2493064		58529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93241
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1278967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27149	1137378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14858
Total Général			27149	2524444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93241			93241
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8666			8666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855337	42389		897726
AMORTISSEMENTS Total Général	957244	42389		999634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges	68000			68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10832		801	10031
Autres provisions pour dépréciation	7806			7806
Total Provisions pour dépréciation	18638		801	17837
TOTAL GENERAL	86638		801	85837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29