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BILAN RESIDENCE L AMBARROISE 2016 Siren 490852076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	93241	93241		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8666	8666		
Fonds commercial	48784		48784	
Autres immobilisations incorporelles	1221517		1221517	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135891	52898	82993	56600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250892	209922	40969	34944
Autres immobilisations corporelles	703785	592517	111268	145362
Immobilisations en cours	19825		19825	9426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	458		458	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10006		10006	5135
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2493064	957244	1535820	251467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4009		4009	6209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1339		1339	
Clients et comptes rattachés	13100	10832	2268	-15194
Autres créances	869309	7806	861503	651188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36968		36968	74756
Charges constatées d’avance	1548		1548	1520
TOTAL (II)	926273	18638	907635	718479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3419337	975882	2443455	969946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9440		9440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	290790		290790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1214247		-1177399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239602		-36848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-674415		-914017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1979	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52700		22411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166968		193280	
Dettes fiscales et sociales	250881		287800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2579321		1378493	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3049870		1883963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2443455		969946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2773811		2773811	2683133
Chiffres d’affaires nets	2773811		2773811	2683133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88129	20121
Autres produits			72488	6
Total des produits d’exploitation (I)			2934429	2703260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173006	187452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2200	851
Autres achats et charges externes			868431	891986
Impôts, taxes et versements assimilés			127305	161120
Salaires et traitements			968987	1095565
Charges sociales			384584	364368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47494	50249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1905	10031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68000	
Autres charges			380	41685
Total des charges d’exploitation (II) 			2642292	2803306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292136	-100046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13877	12572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13877	12572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58490	47780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58490	47780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44613	-35208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247523	-135254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-25965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13940		20825	
Reprises sur provisions et transferts de charges			65821	
Total des produits exceptionnels (VII)	13940		60681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7806		34680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13940		22825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21746		57505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7806		3176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115		-95231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2962246		2776513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2722644		2813360	
BENEFICE OU PERTE	239602		-36848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93241		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8666		1270301
Total Immobilisations corporelles		879722		244610
Total Immobilisations financières		5135		5329
Total Général		986765		1520240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93241
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1278967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13940	1110392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10464
Total Général			13940	2493064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93241			93241
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8666			8666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807843	47494		855337
AMORTISSEMENTS Total Général	909750	47494		957244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges		68000		68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31666	1905	22740	10832
Autres provisions pour dépréciation		7806		7806
Total Provisions pour dépréciation	31666	9711	22740	18638
TOTAL GENERAL	31666	77711	22740	86638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69905	22740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7806		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel