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BILAN OPTIME 2016 Siren 490886165
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6577 6577
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4063 4063
Autres immobilisations corporelles 123791 121067 2723 10377
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15482 15482 15500
TOTAL (I) 149913 131707 18206 25877
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3545 3545 5016
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3230 3230 3427
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1810 1810 682
Autres créances 17456 17456 12030
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15955 15955 2576
Charges constatées d’avance 1157 1157 807
TOTAL (II) 43153 43153 24538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 193066 131707 61359 50415
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -107893 -102257
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -441 -5636
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -100833 -100393
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 91340 86640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40292 48768
Dettes fiscales et sociales 30560 15400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 162192 150808
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 61359 50415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 162192 150808
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10715 10715 11519
Production vendue biens
Production vendue services 177725 177725 180129
Chiffres d’affaires nets 188440 188440 191648
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5111 1765
Autres produits 3935 173
Total des produits d’exploitation (I) 197485 193586
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6731 7671
Variation de stock (marchandises) 197 23
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14377 16718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1471 824
Autres achats et charges externes 87119 92470
Impôts, taxes et versements assimilés 2629 2700
Salaires et traitements 59800 55234
Charges sociales 11414 6427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7654 9295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5579 7952
Total des charges d’exploitation (II) 196972 199313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 514 -5727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 239 13
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 239 13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -239 -13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 275 -5740
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 715 148
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 715 148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -715 -148
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -252
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 197485 193586
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 197926 199222
BENEFICE OU PERTE -441 -5636
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6577
Total Immobilisations corporelles 127853
Total Immobilisations financières 15500
Total Général 149930
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6577
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 127853
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17 15482
Total Général 17 149913
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6577 6577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 117476 7654 125130
AMORTISSEMENTS Total Général 124053 7654 131707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15482 15482
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1810
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 128
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3269
T. V. A. 7559
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 6500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1157
TOTAL ETAT DES CREANCES 35905 35905
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 40292 40292
Personnel et comptes rattachés 13222 13222
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13105 13105
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4233 4233
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 91340 91340
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 162192 162192
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel