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BILAN MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE 2019 Siren 490873668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113072	113072		
Fonds commercial	461124		461124	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	759667	640247	119419	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3402078		3402078	13115971
Créances rattachées à des participations	60000		60000	170000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260554		260554	
TOTAL (I)	5056494	753319	4303175	13285971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15953		15953	11019
Clients et comptes rattachés	13719947	39130	13680817	65579
Autres créances	2220255		2220255	1016859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2450248		2450248	1214990
Charges constatées d’avance	113289		113289	
TOTAL (II)	18519691	39130	18480561	2308448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23576185	792449	22783736	15594419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121694		880915	
Report à nouveau			5343041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5489209		7897738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7030			
TOTAL (I)	7047932		15551694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1393763			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1393763			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47915			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023862		31599	
Dettes fiscales et sociales	9036731		10931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4036938		197	
Produits constatés d’avance (2)	196158			
TOTAL (IV)	14342042		42726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22783736		15594420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51454321	1789053	53243374	741987
Chiffres d’affaires nets	51454321	1789053	53243374	741987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245486	
Autres produits			181	763
Total des produits d’exploitation (I)			53489041	742750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9098305	645502
Impôts, taxes et versements assimilés			1346466	95007
Salaires et traitements			26402649	
Charges sociales			10187067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48979	42956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35898	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156022	2
Total des charges d’exploitation (II) 			47275386	783467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6213654	-40716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2500000	6752586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2500150	6752586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18298	34009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18298	34009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2481852	6718577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8695506	6677861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41757		2352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	401		1485826	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5316		8728	
Total des produits exceptionnels (VII)	47473		1496906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4632		5110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2510		119769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	407110		2330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414252		127209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-366778		1369697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1056287			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1783232		149820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56036664		8992242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50547455		1094504	
BENEFICE OU PERTE	5489209		7897738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				578664
Total Immobilisations corporelles		3574		786560
Total Immobilisations financières		13285971		441043
Total Général		13289545		1806267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4469	574195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30467	759667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10004382	3722632
Total Général			10039319	5056494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		117541	4469	113072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3574	666822	30148	640247
AMORTISSEMENTS Total Général	3574	784362	34617	753319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7030
Total Provisions réglementées		12347	5316	7030
Provisions pour litiges				1393763
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1435556	41793	1393763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		213819	174691	39130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		213819	174691	39130
TOTAL GENERAL		1661722	221800	1439922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35898	216484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1625824	5316	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60000	60000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	260554	193200	67354	
Clients douteux ou litigieux	46955	46955		
Autres créances clients	13672991	13672991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	801	801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	809373	809373		
T. V. A.	174780	174780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13674	13674		
Groupe et associés	1115013	1115013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106615	106615		
Charges constatées d’avance	113289	113289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16374044	16306690	67354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1023862	1023862		
Personnel et comptes rattachés	2879456	2879456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2579228	2579228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3142876	3142876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	435171	435171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3638329	3638329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398609	398609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196158	196158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14294126	14294126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel