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BILAN MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE 2018 Siren 490873668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3573	3573		134377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13115971		13115971	13143823
Créances rattachées à des participations	170000		170000	520492
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				117263
TOTAL (I)	13289545	3573	13285971	13916653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11019		11019	19505
Clients et comptes rattachés	65579		65579	1528780
Autres créances	1016859		1016859	905788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1214990		1214990	671750
Charges constatées d’avance				7171
TOTAL (II)	2308448		2308448	3132996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15597993	3573	15594419	17049649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	880914		880914	
Report à nouveau	5343040		3763269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7897737		5079770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			6397	
TOTAL (I)	15551693		11160353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			726884	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31598		33900	
Dettes fiscales et sociales	10930		102262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197		5021846	
Produits constatés d’avance (2)			4401	
TOTAL (IV)	42726		5889295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15594419		17049649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42726		5889295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	743956	-1969	741987	2711868
Chiffres d’affaires nets	743956	-1969	741987	2711868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				122383
Autres produits			763	7
Total des produits d’exploitation (I)			742750	2834259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645501	1689433
Impôts, taxes et versements assimilés			95006	94897
Salaires et traitements				683789
Charges sociales				267852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42956	89872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23136
Autres charges			1	24
Total des charges d’exploitation (II) 			783466	2849005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40716	-14746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6752585	5103675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12241
Reprises sur provisions et transferts de charges				58638
Différences positives de change				45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6752585	5174601
Dotations financières sur amortissements et provisions				58619
Intérêts et charges assimilées			34009	211361
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34009	269991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6718576	4904609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6677860	4889862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2351			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1485826		17559	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8727		388168	
Total des produits exceptionnels (VII)	1496906		405727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5110		191341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119768		12594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2330		23887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127208		227822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1369697		177904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149820		-12004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8992242		8414587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094504		3334816	
BENEFICE OU PERTE	7897737		5079770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276910		
Total Immobilisations corporelles		433089		
Total Immobilisations financières		13781578		14560
Total Général		14491577		14560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			276910	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			429515	3574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			510167	13285971
Total Général			1216592	13289545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276212	317	276529	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298712	42639	337777	3574
AMORTISSEMENTS Total Général	574924	42956	614306	3574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6398	2330	8728	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1		4	
sur immobilisations – corporelles	1		4	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24			
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6398	2330	8728	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2330	8728	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170000	170000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65579	65579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9120	9120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4073	4073		
Groupe et associés	1003666	1003666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252438	1252438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31599	31599		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10931	10931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197	197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42726	42726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	726885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel