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BILAN MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE 2015 Siren 490873668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			6198	9896
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			2012135	2393313
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			938	1628
Autres immobilisations corporelles			461267	652391
Immobilisations en cours			88420	44670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			676499	508812
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			466697	422585
Titres mis en équivalence A4			1737080	1639983
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			7733	5601
Clients et comptes rattachés			17465770	14423596
Autres créances			3670392	4046499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			6250000	6100600
Disponibilités			2833411	2022800
Charges constatées d’avance			341804	540423
TOTAL (II)			30569110	27138919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			34318328	31174218
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	880915		880915	
Report à nouveau	5724282		3460635	
Ecarts de conversion	4673		16419	
Résultat consolidé part du groupe	3491000		1100751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8939385		7064760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion	1249		2919	
Dans les réserves				
Dans les résultats	182514		148823	
TOTAL (III)	49003		278869	
Impôts différés	3937			
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	397073		364231	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	592509		555735	
Emprunts obligataires convertibles	7027180		6893250	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2155407		2867814	
Emprunts et dettes financières divers	4635548		4091749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2121527		1608881	
Dettes fiscales et sociales	5564449		6943195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60246		650371	
Produits constatés d’avance	172072		219555	
TOTAL (IV)	24737429		23274841	
(V)				
TOTAL GENERAL	34318328		31174216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			626428	296813
Production vendue services			59889431	49202388
Chiffres d’affaires nets			60515859	49499201
				
Production stockée				15762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509669	346934
Autres produits			2506	62344
Total des produits d’exploitation (I)			61028034	49924572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11475372	9887450
Impôts, taxes et versements assimilés			1102505	1029755
Salaires et traitements			30775634	26077172
Charges sociales			11510375	10041664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304524	486540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			309220	229237
Autres charges			3260	49876
Total des charges d’exploitation (II) 			55518591	47801694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5509444	2122878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72517	47464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72525	47469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			358034	496781
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358039	496793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285514	-449324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5223930	1673554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8840		818	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	115443		174359	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2		44602	
Total des produits exceptionnels (VII)	124285		219779	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4346		74966	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	465342		137530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125		7271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	469813		219767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-345528		12	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1383400		439278	
Impôts différés	-75031		50757	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	136838		144510	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	213688		210556	
Résultat net des entreprises intégrées 	3570033		1183531	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3673522		1249574	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	182514		148823	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	3491008		1100751	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier