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BILAN LEARNING MANAGEMENT DEVELOPPEMENT 2021 Siren 490885498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	987536	405001	582535	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	996804	13955	982848	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	388670	115298	273372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10536776	33000	10503776	
Créances rattachées à des participations	13675676		13675676	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150921		150921	
TOTAL (I)	26736385	567255	26169130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2405060		2405060	
Autres créances	11030676	200000	10830676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1476560		1476560	
Charges constatées d’avance	153822		153822	
TOTAL (II)	15066119	202340	14866119	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41802504	769595	41035249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5066961			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16659849			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360586			
Réserves statutaires ou contractuelles	57882			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7434079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1987218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12723980			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1411892			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1411892			
Emprunts obligataires convertibles	889324			
Autres emprunts obligataires	22590000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	504027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810410			
Dettes fiscales et sociales	753680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1345623			
Produits constatés d’avance (2)	5656			
TOTAL (IV)	26899377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41035249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3936799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	654			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3167274		3167274	
Chiffres d’affaires nets	3167274		3167274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30514	
Autres produits			3865	
Total des produits d’exploitation (I)			3201655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2990916	
Impôts, taxes et versements assimilés			61961	
Salaires et traitements			1448420	
Charges sociales			618414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1359	
Total des charges d’exploitation (II) 			5190890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1989235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2281215	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1925475	
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4206701	
Dotations financières sur amortissements et provisions			33000	
Intérêts et charges assimilées			4091094	
Différences négatives de change			76	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4124170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82530	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1906704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	687896			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1041704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1041704			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-961190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7408356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9395574			
BENEFICE OU PERTE	-1987218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82658			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1068			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1881471		507871
Total Immobilisations corporelles		344661		44008
Total Immobilisations financières		24974466		1713033
Total Général		27200600		2264912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405001		1984340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388670
Prêts et immobilisations financières			102932	
Total Immobilisations financières		295651	2028474	24363373
Total Général		700652	2028474	26736385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404076	14881		418957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60361	54936		115298
AMORTISSEMENTS Total Général	464437	69817		534255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1411892
Total Provisions pour risques et charges	1272336	485556	346000	1411892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	45539		45539	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		202340		202340
Total Provisions pour dépréciation	1579475	235340	1579474	235340
TOTAL GENERAL	2851811	720896	1925474	1647232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		33000	1925475	
                                            - Exceptionnelles		687896		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13675676	13675676		
Prêts				
Autres immobilisations financières	150921		150921	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2405060	2405060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2637	2637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11089	11089		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	503622	503622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7992082	7992082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2521243	2521243		
Charges constatées d’avance	153822	153822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27416156	27265234	150921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	889324	516746		372578
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	22590000			22590000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654	654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	810410	810410		
Personnel et comptes rattachés	126492	126492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230806	230806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368710	368710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27669	27669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504027	504027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1345623	1345623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5656	5656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26899377	3936799		22962578
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185470			
Location, charges locatives et de copropriété	748088			
Personnel extérieur à l’entreprise	9000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	558913			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1489443			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2990916			
Taxe professionnelle	46667			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15294			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61961			
Montant de la TVA. collectée	611964			
Total TVA. déductible sur biens et services	416527			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16