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BILAN LE SELLIER DES HERISSONS 2016 Siren 490862497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2331	2331		
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170739	104596	66142	65394
Autres immobilisations corporelles	50137	33811	16325	9894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5560		5560	5370
TOTAL (I)	388767	140739	248027	240658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	389		389	68
Autres créances	5672		5672	9002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61078		61078	38967
Charges constatées d’avance	14345		14345	12293
TOTAL (II)	81486		81486	60831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470254	140739	329514	301490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177724		172601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26632		5123	
Subventions d’investissement	177		1925	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210034		185149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28691		18480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50363		62746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6969		5991	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24499		19940	
Dettes fiscales et sociales	8954		9181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119479		116341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329514		301490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93794		106736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1516		6142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50939		50939	43468
Production vendue biens				
Production vendue services	215648		215648	198187
Chiffres d’affaires nets	266588		266588	241655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5800	6608
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			272399	248276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21118	17822
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161837	166655
Impôts, taxes et versements assimilés			7420	7047
Salaires et traitements			27856	24460
Charges sociales			1133	1364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23564	26762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280	406
Total des charges d’exploitation (II) 			243210	244519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29189	3756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			472	851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472	851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91	-413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29097	3343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	541		1055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1748		1748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2289		2803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2174		2658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4639		879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	26632		5123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162331		
Total Immobilisations corporelles		195414		30743
Total Immobilisations financières		5370		190
Total Général		363115		30933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5281	220876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5560
Total Général			5281	388767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2331			2331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120125	23564	5281	138408
AMORTISSEMENTS Total Général	122456	23564	5281	140739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5560	5560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58			
Charges constatées d’avance	14345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25967	25967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1516	1516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27175	8459	18716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24499	24499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1411	1411		
Impôts sur les bénéfices	3185	3185		
T.V.A.	425	425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3932	3932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50363	50363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112510	93794	18716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel