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BILAN LD PORSAIN 2021 Siren 490880945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2433	2433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20671		20671	
Constructions	3736936	1898815	1838121	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2400867	1271511	1129356	
Autres immobilisations corporelles	93749	30653	63096	
Immobilisations en cours	332281		332281	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10008		10008	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6596944	3203412	3393532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	559529		559529	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126311		126311	
Clients et comptes rattachés	41705		41705	
Autres créances	67616		67616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50134		50134	
Disponibilités	149064		149064	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	994359		994359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7591303	3203412	4387891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4603			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1197530			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145610			
TOTAL (I)	1435608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2578713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169041			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61647			
Dettes fiscales et sociales	55522			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87360			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2952283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4387891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	698113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	302005		302005	
Production vendue services	1680719		1680719	
Chiffres d’affaires nets	1982724		1982724	
				
Production stockée			39191	
Production immobilisée			369330	
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2226	
Total des produits d’exploitation (I)			2395138	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1095528	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8774	
Autres achats et charges externes			567808	
Impôts, taxes et versements assimilés			4028	
Salaires et traitements			201149	
Charges sociales			53982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			2339391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41218			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52365			
Total des produits exceptionnels (VII)	93583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5264			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2488990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2425125			
BENEFICE OU PERTE	63865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2433		
Total Immobilisations corporelles		6183873		449394
Total Immobilisations financières		7481		2527
Total Général		6193787		451921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48764	6584504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10008
Total Général			48764	6596944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2433			2433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2816336	410138	25494	3200979
AMORTISSEMENTS Total Général	2818769	410138	25494	3203412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145610
Total Provisions réglementées	194748	3227	52365	145610
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	194748	3227	52365	145610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3227	52365	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41705	41705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50701	50701		
T. V. A.	16001	16001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127131	127131		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	235632	235632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2578713	324543	1326996	927174
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61647	61647		
Personnel et comptes rattachés	19128	19128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23222	23222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13076	13076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97	97		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87360	87360		
Groupe et associés	169041	169041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2952283	698113	1326996	927174
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281992			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25467			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	595			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19936			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	521811			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	567808			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4028			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4028			
Montant de la TVA. collectée	203388			
Total TVA. déductible sur biens et services	219531			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel