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BILAN LD PORSAIN 2020 Siren 490880945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2433	2433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20671		20671	
Constructions	3723636	1706800	2016836	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2343272	1083508	1259764	
Autres immobilisations corporelles	84110	26027	58082	
Immobilisations en cours	12185		12185	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7481		7481	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6193787	2818769	3375019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	529112		529112	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105000		105000	
Clients et comptes rattachés	120782		120782	
Autres créances	2759		2759	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200068		200068	
Disponibilités	66332		66332	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1024052		1024052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7217839	2818769	4399070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4603			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1078091			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194748			
TOTAL (I)	1520882			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2593571			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69222			
Dettes fiscales et sociales	127306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2878189			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4399070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	373775		373775	
Production vendue services	1978808		1978808	
Chiffres d’affaires nets	2352583		2352583	
				
Production stockée			57515	
Production immobilisée			153911	
Subventions d’exploitation			3944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2567955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1198505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10545	
Autres achats et charges externes			394803	
Impôts, taxes et versements assimilés			3321	
Salaires et traitements			178819	
Charges sociales			47046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2226854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56785	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53958			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1056			
Total des produits exceptionnels (VII)	55015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17894			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56771			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2623037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2403597			
BENEFICE OU PERTE	219440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13275			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2433		
Total Immobilisations corporelles		6034589		193912
Total Immobilisations financières		6810		671
Total Général		6043832		194583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44628	6183873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7481
Total Général			44628	6193787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2433			2433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2426780	416289	26734	2816336
AMORTISSEMENTS Total Général	2429213	416289	26734	2818769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194748
Total Provisions réglementées	151898	43906	1056	194748
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151898	43906	1056	194748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43906	1056	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120782	120782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	209	209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2551	2551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105000	105000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	228541	228541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2593571	290997	1204096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69222	69222		
Personnel et comptes rattachés	14191	14191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31974	31974		
Impôts sur les bénéfices	56771	56771		
T.V.A.	24051	24051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320	320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85549	85549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2540	2540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2878189	575614	1204096	1098479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36080			
Location, charges locatives et de copropriété	11620			
Personnel extérieur à l’entreprise	384			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13696			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	394803			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3321			
Montant de la TVA. collectée	241723			
Total TVA. déductible sur biens et services	197751			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel