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BILAN LD PORSAIN 2019 Siren 490880945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2433	2433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20671		20671	
Constructions	3685689	1514713	2170975	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2252523	885715	1366808	
Autres immobilisations corporelles	75707	26352	49354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6810		6810	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6043832	2429213	3614619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	461053		461053	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	138591		138591	
Clients et comptes rattachés	124976		124976	
Autres créances	51012		51012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12027		12027	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	787658		787658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6831490	2429213	4402277	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4603			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1066738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151898			
TOTAL (I)	1258592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2802362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	178965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105014			
Dettes fiscales et sociales	57344			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3143685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4402277			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	276053		276053	
Production vendue services	1277375		1277375	
Chiffres d’affaires nets	1553428		1553428	
				
Production stockée			-61352	
Production immobilisée			215184	
Subventions d’exploitation			370000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2077264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1100483	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31288	
Autres achats et charges externes			452461	
Impôts, taxes et versements assimilés			2865	
Salaires et traitements			158060	
Charges sociales			41320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2137217	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61423	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121377	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30756			
Reprises sur provisions et transferts de charges	112386			
Total des produits exceptionnels (VII)	143143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4209			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2220408			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2209055			
BENEFICE OU PERTE	11353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12286			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2433		
Total Immobilisations corporelles		5836754		237928
Total Immobilisations financières		7622		
Total Général		5846809		237928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40093	6034589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			812	6810
Total Général			40905	6043832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2433			2433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2038967	417525	29711	2426780
AMORTISSEMENTS Total Général	2041400	417525	29711	2429213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151898
Total Provisions réglementées	264284		112386	151898
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	264284		112386	151898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			112386	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124976	124976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29384	29384		
T. V. A.	16628	16628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143591	143591		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	314579	314579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10050	10050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2792312	345210	1104805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105014	105014		
Personnel et comptes rattachés	8117	8117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21628	21628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27402	27402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198	198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178965	178965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3143685	696583	1104805	1342297
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205259			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39791			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	9265			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17662			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	385742			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	452461			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2865			
Montant de la TVA. collectée	159107			
Total TVA. déductible sur biens et services	205191			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel