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BILAN LD PORSAIN 2016 Siren 490880945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2433	2433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20679		20679	
Constructions	3501208	921876	2579331	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1572054	365335	1206719	
Autres immobilisations corporelles	74363	23285	51078	
Immobilisations en cours	316232		316232	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4854		4854	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5491822	1312928	4178893	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591608		591608	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80000		80000	
Clients et comptes rattachés	25466		25466	
Autres créances	76877		76877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4985		4985	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	778936		778936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6270758	1312928	4957830	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4603			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1317372			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	161993			
TOTAL (I)	1473619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2168215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51733			
Dettes fiscales et sociales	233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128383			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3484215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4957830			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1650474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140946			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	144689		144689	
Production vendue services	878216		878216	
Chiffres d’affaires nets	1022906		1022906	
				
Production stockée			277184	
Production immobilisée			485602	
Subventions d’exploitation			366095	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2151789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			740037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46536	
Autres achats et charges externes			604859	
Impôts, taxes et versements assimilés			1877	
Salaires et traitements			199470	
Charges sociales			26022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1989440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			305	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5882	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52403	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52403	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57191			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7127			
Total des produits exceptionnels (VII)	64318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121367			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154356			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90037			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2256343			
BENEFICE OU PERTE	-34354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2433		
Total Immobilisations corporelles		4937322		2793812
Total Immobilisations financières		25209		
Total Général		4964964		2793812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2246599	5484535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20355	4854
Total Général			2266954	5491822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1622	811		2433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973009	369826	32340	1310495
AMORTISSEMENTS Total Général	974631	370637	32340	1312928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				161993
Total Provisions réglementées	47753	121367	7127	161993
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47753	121367	7127	161993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		121367	7127	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51652			
T. V. A.	25225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	182343	182343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2168215	351418	786030	
Emprunts et dettes financières divers	28251	11307	16944	
Fournisseurs et comptes rattachés	51733	51733		
Personnel et comptes rattachés	11616	11616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10853	10853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	890	890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128383	128383		
Groupe et associés	1084273	1084273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3484215	1650474	802975	1030766
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360651			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	96000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32480			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	377			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14714			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	557288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	604859			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1877			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1877			
Montant de la TVA. collectée	107433			
Total TVA. déductible sur biens et services	187427			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3