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BILAN GHERARDI CONSTRUCTION 2016 Siren 490827961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62894	62577	317	9932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197399	151909	45490	9706
Autres immobilisations corporelles	635121	540946	94175	125096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1341
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1135		1135	1135
Prêts				
Autres immobilisations financières	28839		28839	30319
TOTAL (I)	925390	755432	169957	177531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392363		392363	442882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4885853	218663	4667190	4473027
Autres créances	825373		825373	986144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697789		697789	410302
Charges constatées d’avance	42233		42233	22008
TOTAL (II)	6843613	218663	6624950	6334364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7769003	974096	6794907	6511895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4033		4033	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	842000		735000	
Report à nouveau	541		386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52700		107154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1449275		1396574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168041		203338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68060		10068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3121215		2982768	
Dettes fiscales et sociales	1314974		1393254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6340		26590	
Produits constatés d’avance (2)	570000		499300	
TOTAL (IV)	5248632		5115321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6794907		6511895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5142265		4989515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6544		6544	67045
Production vendue biens				
Production vendue services	13576269		13576269	10992902
Chiffres d’affaires nets	13582814		13582814	11059947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67103	86488
Autres produits			366	312
Total des produits d’exploitation (I)			13651283	11146749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5469953	2988824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50518	42739
Autres achats et charges externes			4357515	4633500
Impôts, taxes et versements assimilés			123051	115928
Salaires et traitements			1821549	1866652
Charges sociales			1107782	1161965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72942	70173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149056	113478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97000	
Autres charges			4486	1
Total des charges d’exploitation (II) 			13253857	10993263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397425	153485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-348520	-38623
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			908	793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908	793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3165	4518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3165	4518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2257	-3724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46647	111137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12341		15480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12456		16380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10231		10354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10231		12858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2225		3522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3828		7505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13316127		11125300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13263426		11018145	
BENEFICE OU PERTE	52700		107154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59325		3570
Total Immobilisations corporelles		812028		64620
Total Immobilisations financières		31455		1950
Total Général		902807		70140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1341	42786	832521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3430	29975
Total Général		1341	46216	925391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49392	13185		62577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675883	59758	42786	692856
AMORTISSEMENTS Total Général	725276	72943	42786	755433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		97000		97000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129570	149056	59963	218663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129570	149056	59963	218663
TOTAL GENERAL	129570	246056	59963	315663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246056	59963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4885854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	443			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5782300	5753461	28839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1897	1897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166144	59777	106367	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	3121215	3121215		
Personnel et comptes rattachés	139390	139390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265803	265803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	890715	890715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19066	19066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68049	68049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6341	6341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	570000	570000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5248633	5142266	106367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel