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BILAN GECKO IMMOBILIER 2021 Siren 490825791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42878	42347	531	
Fonds commercial	474808		474808	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91797	88510	3286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	496		496	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2017		2017	
TOTAL (I)	611997	130858	481139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6290		6290	
Clients et comptes rattachés	96405		96405	
Autres créances	104200		104200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36972		36972	
Charges constatées d’avance	527		527	
TOTAL (II)	244396		244396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856393	130858	725535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45009			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	999			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275417			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198160			
Dettes fiscales et sociales	55958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	964			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18588			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	454664		454664	
Chiffres d’affaires nets	454664		454664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			454712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381677	
Impôts, taxes et versements assimilés			3424	
Salaires et traitements			30559	
Charges sociales			8851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4364	
Total des charges d’exploitation (II) 			431816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18735	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	577			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-577			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454712			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439575			
BENEFICE OU PERTE	15137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-318			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		517686		
Total Immobilisations corporelles		91797		
Total Immobilisations financières		2513		
Total Général		611997		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				517686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2513
Total Général				611997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41971	376		42347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85947	2563		88510
AMORTISSEMENTS Total Général	127918	2939		130858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2017		2017	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96405	96405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30995	30995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73204	73204		
Charges constatées d’avance	527	527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203150	201133	2017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18588	18588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101961	49509	52452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198160	198160		
Personnel et comptes rattachés	6898	6898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4329	4329		
Impôts sur les bénéfices	2222	2222		
T.V.A.	42439	42439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68	68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3347	3347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	964	964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378981	326528	52452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4245			
Location, charges locatives et de copropriété	34312			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275927			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67192			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	381677			
Taxe professionnelle	1628			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3424			
Montant de la TVA. collectée	85608			
Total TVA. déductible sur biens et services	45183			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2