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BILAN GECKO IMMOBILIER 2016 Siren 490825791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33528	23887	9641	
Fonds commercial	474808		474808	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73550	59746	13804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	496		496	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
TOTAL (I)	585050	83633	501416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	343		343	
Autres créances	44027		44027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256087		256087	
Charges constatées d’avance	3973		3973	
TOTAL (II)	308431		308431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	893481	83633	809848	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45009			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	999			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94621			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29509			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308564			
Emprunts et dettes financières divers (4)	409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13726			
Dettes fiscales et sociales	71930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235088			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809848			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	379			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	684910		684910	
Chiffres d’affaires nets	684910		684910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4277	
Autres produits			135	
Total des produits d’exploitation (I)			689323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312632	
Impôts, taxes et versements assimilés			13304	
Salaires et traitements			224363	
Charges sociales			75632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			967	
Total des charges d’exploitation (II) 			647871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12642	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28809	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8729			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668555			
BENEFICE OU PERTE	29509			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9216			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498571		15020
Total Immobilisations corporelles		75698		7129
Total Immobilisations financières		3263		
Total Général		577533		22149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5255	508336
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500	6777	73550
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	3163
Total Général		2500	12132	585050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18748	10393	5255	23887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55946	10577	6777	59746
AMORTISSEMENTS Total Général	74695	20970	12032	83633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6925			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17285			
T. V. A.	4023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15793			
Charges constatées d’avance	3973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51011	48344	2667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379	379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308184	44406	188428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13726	13726		
Personnel et comptes rattachés	29490	29490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39175	39175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2820	2820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443	443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409	409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235088	235088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629718	365940	188428	75349
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18432			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	472			
Location, charges locatives et de copropriété	48503			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137097			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312632			
Taxe professionnelle	2329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10975			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13304			
Montant de la TVA. collectée	136982			
Total TVA. déductible sur biens et services	32791			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8