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BILAN DREAM MOTOR'S 72 2021 Siren 490850203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27000		27000	27000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7476	7078	398	1464
Autres immobilisations corporelles	58154	52792	5361	6309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4974		4974	4974
TOTAL (I)	97604	59870	37734	39748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113706	8740	104966	109080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7888		7888	40703
Autres créances	17813		17813	22094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159919		159919	118372
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	299325	8740	290585	290249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396929	68610	328319	329997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195092		186092	
Report à nouveau	253		1906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41804		37347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245398		233595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14489		20585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577		2889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40272		47857	
Dettes fiscales et sociales	27583		25071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82921		96402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328319		329997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74097		82588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602580		602580	783618
Production vendue biens				
Production vendue services	59569		59569	78449
Chiffres d’affaires nets	662150		662150	862067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			119	42
Total des produits d’exploitation (I)			675768	862109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387625	526555
Variation de stock (marchandises)			-4625	8338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105587	127006
Impôts, taxes et versements assimilés			9770	12198
Salaires et traitements			71964	90577
Charges sociales			26548	33508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2874	2841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19656	15935
Total des charges d’exploitation (II) 			628139	816957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47629	45152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			831	164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			831	164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-831	-164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46799	44988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4995		7641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675768		862109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633965		824762	
BENEFICE OU PERTE	41804		37347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19653		15928	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		64769		860
Total Immobilisations financières		4974		
Total Général		96744		860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4974
Total Général				97604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56996	2874		59870
AMORTISSEMENTS Total Général	56996	2874		59870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8740		8740
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8740		8740
TOTAL GENERAL		8740		8740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8740		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4974	4974		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7888	7888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1108	1108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1920	1920		
T. V. A.	2866	2866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10385	10385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1534	1534		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30675	30675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675	675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13814	4990	8824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40272	40272		
Personnel et comptes rattachés	6685	6685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11260	11260		
Impôts sur les bénéfices	1182	1182		
T.V.A.	6720	6720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1736	1736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577	577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82921	74097	8824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38765		52857	
Location, charges locatives et de copropriété	28835		28894	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7113		7554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			242	
Autres comptes	30874		37458	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105587		127006	
Taxe professionnelle	1367		1252	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8403		10946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9770		12198	
Montant de la TVA. collectée	132430		159763	
Total TVA. déductible sur biens et services	94388		118380	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3