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BILAN DREAM MOTOR'S 72 2018 Siren 490850203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27000		27000	27000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6727	3917	2810	3626
Autres immobilisations corporelles	54294	47612	6681	9015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4974		4974	4974
TOTAL (I)	92995	51529	41466	44615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123241		123241	141801
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4087		4087	6347
Autres créances	82852		82852	3871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40506		40506	114889
Charges constatées d’avance				6967
TOTAL (II)	250685		250685	273874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343680	51529	292151	318490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186092		152092	
Report à nouveau	656		42	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22336		54614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217334		214997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8686		75	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2509		3110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38049		53816	
Dettes fiscales et sociales	25574		46491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74818		103492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292151		318490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74818		103492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			75	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	708107		708107	799300
Production vendue biens				
Production vendue services	79183		79183	90287
Chiffres d’affaires nets	787290		787290	889587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3144	2904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19450	8364
Autres produits			1513	1
Total des produits d’exploitation (I)			811397	900856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469967	545195
Variation de stock (marchandises)			38010	-16817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127115	80332
Impôts, taxes et versements assimilés			10424	15220
Salaires et traitements			93022	116653
Charges sociales			30769	49489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3150	5932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13517	14149
Total des charges d’exploitation (II) 			785974	829603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25423	71253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86	-818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25337	70435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8953	
Total des produits exceptionnels (VII)			8953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		9189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		12051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119		-3098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2882		12723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811397		909809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789061		855195	
BENEFICE OU PERTE	22336		54614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13468		13984	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		61020		
Total Immobilisations financières		4974		
Total Général		92995		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4974
Total Général				92995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48379	3150		51529
AMORTISSEMENTS Total Général	48379	3150		51529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19450		19450	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19450		19450	
TOTAL GENERAL	19450		19450	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4974	4974		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	895			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8422			
T. V. A.	3277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	568			
Groupe et associés	69636			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91913	91913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8686	8686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38049	38049		
Personnel et comptes rattachés	13399	13399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8511	8511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3664	3664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2509	2509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74818	74818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47280		1565	
Location, charges locatives et de copropriété	26443		31433	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13550		15215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	62			
Autres comptes	39779		32119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127115		80332	
Taxe professionnelle	1174		1350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9250		13870	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10424		15220	
Montant de la TVA. collectée	153888		177917	
Total TVA. déductible sur biens et services	115227		128222	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel