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BILAN CHARENTES TRUCK SERVICE 2018 Siren 490876984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	171002		171002	171001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135710	72135	63575	17428
Autres immobilisations corporelles	693965	360470	333495	394137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5808		5808	5902
TOTAL (I)	1007186	433305	573881	588467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19670		19670	32383
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	774769		774769	589772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1128266	5972	1122294	636167
Autres créances	107338		107338	74467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276536		276536	213618
Charges constatées d’avance	10195		10195	6535
TOTAL (II)	2316773	5972	2310801	1552942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3323959	439277	2884682	2141410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1116846		938642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301956		178204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1484801		1182846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565548		403451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85700		85700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437976		291494	
Dettes fiscales et sociales	301643		173152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7263		4766	
Produits constatés d’avance (2)	1750			
TOTAL (IV)	1399880		958564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2884682		2141410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013233		694616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2927589	176657	3104246	1853396
Production vendue biens				
Production vendue services	1941984	52398	1994382	1471672
Chiffres d’affaires nets	4869573	229055	5098628	3325068
				
Production stockée			-12713	147
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2606	5939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42045	79529
Autres produits			416	1450
Total des produits d’exploitation (I)			5130982	3412134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2286118	1327725
Variation de stock (marchandises)			-185497	-77310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5717	3024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1121848	862573
Impôts, taxes et versements assimilés			55090	35935
Salaires et traitements			953827	680715
Charges sociales			378123	254225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127569	91653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5972	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3943	970
Total des charges d’exploitation (II) 			4752710	3179510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378272	232624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5236	2672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5236	2672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5202	-2567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373070	230056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7635		5769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101300		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108935		21769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5840		1211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78515		12442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84355		13654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24580		8116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95695		59968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5239952		3434008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4937996		3255804	
BENEFICE OU PERTE	301956		178204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171701		1
Total Immobilisations corporelles		734066		191490
Total Immobilisations financières		5802		6
Total Général		911569		191497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95880	829675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5808
Total Général			95880	1007186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322402	127569	17365	432605
AMORTISSEMENTS Total Général	323102	127569	17365	433305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5972		5972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5972		5972
TOTAL GENERAL		5972		5972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5972		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5808		5808	
Clients douteux ou litigieux	18147	18147		
Autres créances clients	1110118	1110118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7157	7157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3903	3903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96278	96278		
Charges constatées d’avance	10195	10195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1251606	1245798	5808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565548	178901	386647	
Emprunts et dettes financières divers	85700	85700		
Fournisseurs et comptes rattachés	437976	437976		
Personnel et comptes rattachés	67941	67941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101157	101157		
Impôts sur les bénéfices	36075	36075		
T.V.A.	67010	67010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29461	29461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7263	7263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1750	1750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1399880	1013233	386647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64