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BILAN CHARENTES TRUCK SERVICE 2017 Siren 490876984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	171001		171001	171001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73846	56418	17428	24016
Autres immobilisations corporelles	660220	265984	394237	233086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5802		5802	5796
TOTAL (I)	911569	323102	588467	433899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32383		32383	32236
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	589272		589272	492462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563593		563593	622040
Autres créances	147541		147541	54018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213618		213618	211541
Charges constatées d’avance	6535		6535	9647
TOTAL (II)	1552942		1552942	1421944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2464511	323102	2141410	1855843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	938642		728601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178204		210041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1182846		1004642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403451		246914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85700		167147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291494		271942	
Dettes fiscales et sociales	173152		154770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4766		10429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958564		851201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2141410		1855843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694676		684171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1853396	1745123
Production vendue biens			1471672	1413118
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3325068	3158241
				
Production stockée			147	6219
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5939	3399
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79529	41538
Autres produits			1450	1588
Total des produits d’exploitation (I)			3412134	3210985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1327725	1221759
Variation de stock (marchandises)			-77310	-49104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3024	1875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862573	778330
Impôts, taxes et versements assimilés			35935	33874
Salaires et traitements			680715	614737
Charges sociales			254225	221752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91653	76609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				602
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			970	30697
Total des charges d’exploitation (II) 			3179510	2931129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232624	279856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2672	5582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2672	5582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2567	-5486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230056	274370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5769		3523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		111042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21769		114565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12442		97653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13654		97653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8116		16913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59968		81241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3434008		3325646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3255804		3115605	
BENEFICE OU PERTE	178204		210041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171701		
Total Immobilisations corporelles		491462		258658
Total Immobilisations financières		5796		6
Total Général		668959		258664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16055	734066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5802
Total Général			16055	911569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234361	91653	3612	322402
AMORTISSEMENTS Total Général	235061	91653	3612	323102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19500		19500	
Sur comptes clients	102		102	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19602		19602	
TOTAL GENERAL	19602		19602	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5802			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167			
Groupe et associés	24355			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31634			
Charges constatées d’avance	6535			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403451	139504	263947	
Emprunts et dettes financières divers	85700	85700		
Fournisseurs et comptes rattachés	291494	291494		
Personnel et comptes rattachés	45250	45250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73571	73571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39976	39976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14355	14355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4766	4766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958564	694616	263947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18