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BILAN CHARENTES TRUCK SERVICE 2016 Siren 490876984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		291
Fonds commercial	171001		171001	171001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70525	46509	24016	27616
Autres immobilisations corporelles	420937	187852	233086	303218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5796		5796	5790
TOTAL (I)	668959	235060	433899	507914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32236		32236	26018
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	511962	19500	492462	440051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622141	102	622040	648651
Autres créances	54018		54018	73432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211541		211541	140526
Charges constatées d’avance	9647		9647	7220
TOTAL (II)	1441546	19602	1421944	1335898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2110505	254662	1855843	1843812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728601		555310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210041		173291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004642		794601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246914		261372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167147		341295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271942		280595	
Dettes fiscales et sociales	154770		154316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10429		11634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851201		1049212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855843		1843812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684171		743696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1745123	1673182
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3158241	2920558
				
Production stockée			6219	11069
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41538	56462
Autres produits			1588	1431
Total des produits d’exploitation (I)			3210985	2989520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1221759	1201975
Variation de stock (marchandises)			-49104	-91106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1875	1314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778330	717344
Impôts, taxes et versements assimilés			33874	37372
Salaires et traitements			614737	565147
Charges sociales			221752	201926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76609	58498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			602	32226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30697	23359
Total des charges d’exploitation (II) 			2931129	2748055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279856	241466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5582	9455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5582	9455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5486	-9395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274370	232071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3523		1916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111042		1820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114565		3736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97653		278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16913		3458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81241		62238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3325646		2993316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3115605		2820026	
BENEFICE OU PERTE	210041		173291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171701		
Total Immobilisations corporelles		522328		100237
Total Immobilisations financières		5790		6
Total Général		699818		100243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131103	491462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5796
Total Général			131103	668959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409	291		700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191495	76318	33452	234360
AMORTISSEMENTS Total Général	191904	76609	33452	235060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22807	500	3807	19500
Sur comptes clients	14135	102	14135	102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36942	602	17942	19602
TOTAL GENERAL	36942	602	17942	19602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		602	17942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5796			
Clients douteux ou litigieux	244			
Autres créances clients	621897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	764			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49838			
Charges constatées d’avance	9647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	691602	685806	5796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246914	79884	167030	
Emprunts et dettes financières divers	135000	135000		
Fournisseurs et comptes rattachés	271942	271942		
Personnel et comptes rattachés	46252	46252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52210	52210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42923	42923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13386	13386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32147	32147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10429	10429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851201	684171	167030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel