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BILAN ANTARES HOTEL ST JEAN DE BRAYE 2021 Siren 490812526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	443850		443850	443850
Autres immobilisations incorporelles	4219	4108	111	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38678	38526	152	3137
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201079	89613	111466	118153
Autres immobilisations corporelles	1711104	608182	1102922	934767
Immobilisations en cours				230187
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2398929	740429	1658500	1730095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13474		13474	11378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1478		1478	1767
Avances et acomptes versés sur commandes	197		197	3286
Clients et comptes rattachés	30285		30285	26652
Autres créances	16247		16247	42303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11160		11160	40834
Charges constatées d’avance	17632		17632	11657
TOTAL (II)	90473		90473	137878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2489402	740429	1748973	1867973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-259240		-63095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202403		-196145	
Subventions d’investissement	2678		3387	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-408965		-205853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556186		552892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1449887		1312617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2941		6898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53690		39611	
Dettes fiscales et sociales	71917		50272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19987		104053	
Autres dettes	3330		7484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2157939		2073826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1748973		1867973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1557031		1291152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1451		1451	
Production vendue biens				
Production vendue services	639537		639537	807416
Chiffres d’affaires nets	640988		640988	807416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14034	12639
Autres produits			589	1614
Total des produits d’exploitation (I)			656294	821669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1435	1773
Variation de stock (marchandises)			290	-1767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61014	90232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2095	1948
Autres achats et charges externes			353908	425755
Impôts, taxes et versements assimilés			16774	30852
Salaires et traitements			187976	267369
Charges sociales			25529	55146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177025	115714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24999	19032
Total des charges d’exploitation (II) 			846854	1006053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190560	-184385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11095	7300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11095	7300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11095	-7300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201655	-191684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	709		6025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	709		6025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1457		10486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1457		10486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-748		-4461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657003		827694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859407		1023839	
BENEFICE OU PERTE	-202403		-196145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448303		470
Total Immobilisations corporelles		1868186		349684
Total Immobilisations financières				
Total Général		2316489		350154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			704	448069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267010	1950860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			267714	2398929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4453	359	704	4108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581942	176666	22286	736321
AMORTISSEMENTS Total Général	586394	177025	22990	740429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6095		6095	
Autres provisions pour dépréciation	6095		6095	
Total Provisions pour dépréciation	6095		6095	
TOTAL GENERAL	6095		6095	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30285	30285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10135	10135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3883	3883		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429	1429		
Charges constatées d’avance	17632	17632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64165	64165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556186	94658	384834	
Emprunts et dettes financières divers	317562	181124	136438	
Fournisseurs et comptes rattachés	53690	53690		
Personnel et comptes rattachés	27530	27530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28514	28514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9766	9766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6108	6108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19987	19987		
Groupe et associés	1132325	1132325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3330	3330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2154997	1557031	521272	76694
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1126		1409	
Location, charges locatives et de copropriété	163682		174493	
Personnel extérieur à l’entreprise			14489	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98377		113205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90722		122159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353908		425755	
Taxe professionnelle	8887		19459	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7887		11393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16774		30852	
Montant de la TVA. collectée	69753		88553	
Total TVA. déductible sur biens et services	63842		83180	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11