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BILAN ANTARES HOTEL ST JEAN DE BRAYE 2020 Siren 490812526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	443850		443850	443850
Autres immobilisations incorporelles	4453	4453		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38678	35541	3137	6608
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199424	81271	118153	47255
Autres immobilisations corporelles	1399897	465130	934767	307144
Immobilisations en cours	230187		230187	32743
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2316489	586394	1730095	837599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11378		11378	13327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1767		1767	
Avances et acomptes versés sur commandes	3286		3286	36
Clients et comptes rattachés	32748	6095	26652	26990
Autres créances	42303		42303	30043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40834		40834	22838
Charges constatées d’avance	11657		11657	12610
TOTAL (II)	143973	6095	137878	105843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2460462	592489	1867973	943442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63095		-192731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196145		129636	
Subventions d’investissement	3387			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205853		-13095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552892		4500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1312617		768363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6898		4042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39611		53941	
Dettes fiscales et sociales	50272		75074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104053		45927	
Autres dettes	7484		4691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2073826		956537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1867973		943442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1291152		454713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	807416		807416	1144881
Chiffres d’affaires nets	807416		807416	1144881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12639	15716
Autres produits			1614	205
Total des produits d’exploitation (I)			821669	1161817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1773	
Variation de stock (marchandises)			-1767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90232	115196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1948	-963
Autres achats et charges externes			425755	451162
Impôts, taxes et versements assimilés			30852	34507
Salaires et traitements			267369	277147
Charges sociales			55146	58630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115714	74589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19032	17641
Total des charges d’exploitation (II) 			1006053	1027908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184385	133908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7300	4135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7300	4135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7300	-4135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191684	129773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6025			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10486		137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10486		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4461		-137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827694		1161817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023839		1032180	
BENEFICE OU PERTE	-196145		129636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12180		15716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17855		17285	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448303		
Total Immobilisations corporelles		1439758		1581919
Total Immobilisations financières				
Total Général		1888061		1581919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1153491	1868186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1153491	2316489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4453			4453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1046009	115714	579782	581942
AMORTISSEMENTS Total Général	1050462	115714	579782	586394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6555		459	6095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6555		459	6095
TOTAL GENERAL	6555		459	6095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6514	6514		
Autres créances clients	26233	26233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3396	3396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32654	32654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6108	6108		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145	145		
Charges constatées d’avance	11657	11657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86708	86708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552892	94678	384921	
Emprunts et dettes financières divers	497783	180221	317562	
Fournisseurs et comptes rattachés	39611	39611		
Personnel et comptes rattachés	25745	25745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16286	16286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8228	8228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104053	104053		
Groupe et associés	814834	814834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7484	7484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2066928	1291152	702483	73293
Emprunts souscrits en cours d’exercice	595500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1409		951	
Location, charges locatives et de copropriété	174493		168391	
Personnel extérieur à l’entreprise	14489		1342	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113205		120236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122159		160243	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	425755		451162	
Taxe professionnelle	19459		21747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11393		12760	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30852		34507	
Montant de la TVA. collectée	88553		97893	
Total TVA. déductible sur biens et services	83180		128030	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10