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BILAN ANTARES HOTEL ST JEAN DE BRAYE 2019 Siren 490812526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	443850		443850	443850
Autres immobilisations incorporelles	4453	4453		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38678	32070	6608	10170
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136917	89662	47255	49534
Autres immobilisations corporelles	1231421	924277	307144	306215
Immobilisations en cours	32743		32743	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1888061	1050462	837599	809769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13327		13327	12364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36		36	1012
Clients et comptes rattachés	33544	6555	26990	43116
Autres créances	30043		30043	42549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22838		22838	22363
Charges constatées d’avance	12610		12610	10946
TOTAL (II)	112398	6555	105843	132349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2000459	1057017	943442	942118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-192731		-391879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129636		199148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13095		-142731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	768363		915183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4042		8920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53941		68907	
Dettes fiscales et sociales	75074		80515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45927			
Autres dettes	4691		11324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956537		1084849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943442		942118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454713		398824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1144881		1144881	1270466
Chiffres d’affaires nets	1144881		1144881	1270466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1015	2601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15716	14813
Autres produits			205	1783
Total des produits d’exploitation (I)			1161817	1289663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115196	116843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-963	-2410
Autres achats et charges externes			451162	461761
Impôts, taxes et versements assimilés			34507	26285
Salaires et traitements			277147	276599
Charges sociales			58630	72514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74589	108501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17641	16970
Total des charges d’exploitation (II) 			1027908	1077063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133908	212601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4135	12718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4135	12718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4135	-12718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129773	199883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137		735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		-735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161817		1289663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032180		1090516	
BENEFICE OU PERTE	129636		199148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15716		14813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17285		16695	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448303		
Total Immobilisations corporelles		1339872		106678
Total Immobilisations financières				
Total Général		1788174		106678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6792	1439758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6792	1888061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4453			4453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973953	74589	2532	1046009
AMORTISSEMENTS Total Général	978406	74589	2532	1050462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6555			6555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6555			6555
TOTAL GENERAL	6555			6555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7023	7023		
Autres créances clients	26521	26521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12008	12008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12742	12742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4493	4493		
Charges constatées d’avance	12610	12610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76197	76197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4500	4500		
Emprunts et dettes financières divers	677105	179322	497783	
Fournisseurs et comptes rattachés	53941	53941		
Personnel et comptes rattachés	32752	32752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20597	20597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1705	1705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20019	20019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45927	45927		
Groupe et associés	91259	91259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4691	4691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	952495	454713	497783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	951		2144	
Location, charges locatives et de copropriété	168391		154194	
Personnel extérieur à l’entreprise	1342		13052	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120236		117803	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160243		174568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	451162		461761	
Taxe professionnelle	21747		13467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12760		12818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34507		26285	
Montant de la TVA. collectée	97893		134745	
Total TVA. déductible sur biens et services	128030		92601	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10