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BILAN ANTARES HOTEL ST JEAN DE BRAYE 2017 Siren 490812526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	443850		443850	443850
Autres immobilisations incorporelles	4453	4453		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38678	24845	13833	17654
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129471	73601	55871	64863
Autres immobilisations corporelles	1168060	770981	397079	497848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				312
TOTAL (I)	1784512	873880	910633	1024526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9954		9954	11982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61081	6555	54527	43996
Autres créances	44026		44026	41246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29318		29318	20730
Charges constatées d’avance	12078		12078	11234
TOTAL (II)	156457	6555	149903	129189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1940970	880434	1060535	1153715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-526184		-605816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134305		79632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-341879		-476184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1245686		1428883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13321		16183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66663		76538	
Dettes fiscales et sociales	70888		69801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15630	
Autres dettes	5856		2450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1402415		1629899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060535		1153715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1261949		1261949	1173681
Chiffres d’affaires nets	1261949		1261949	1173681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6370	696
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28755	5947
Autres produits			330	497
Total des produits d’exploitation (I)			1297404	1180820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117788	112137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2029	-2050
Autres achats et charges externes			509142	438303
Impôts, taxes et versements assimilés			23163	45972
Salaires et traitements			280420	265972
Charges sociales			68771	70017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122499	129242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18783	16888
Total des charges d’exploitation (II) 			1143055	1076482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154349	104339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19531	26192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19531	26192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19531	-26192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134818	78147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	513		379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513		379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513		1485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1297404		1182684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163099		1103053	
BENEFICE OU PERTE	134305		79632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28755		5947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16532			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448303		
Total Immobilisations corporelles		1327946		9431
Total Immobilisations financières		312		
Total Général		1776560		9431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1167	1336210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			312	
Total Général			1478	1784512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4453			4453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747581	122499	653	869427
AMORTISSEMENTS Total Général	752034	122499	653	873880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6095	459		6555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6095	459		6555
TOTAL GENERAL	6095	459		6555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7023			
Autres créances clients	54058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19121			
T. V. A.	6680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	341			
Groupe et associés	12154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4930			
Charges constatées d’avance	12078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117185	117185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	568767	159695	409072	
Fournisseurs et comptes rattachés	66663	66663		
Personnel et comptes rattachés	35268	35268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24017	24017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5102	5102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6500	6500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676919	676919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5856	5856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1389094	980022	409072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10446		1883	
Location, charges locatives et de copropriété	155794		128347	
Personnel extérieur à l’entreprise	31240		16571	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124654		114203	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187008		177299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509142		438303	
Taxe professionnelle	10841		10741	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12322		35231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23163		45972	
Montant de la TVA. collectée	132968		123148	
Total TVA. déductible sur biens et services	101755		85538	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		9