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BILAN ANTARES HOTEL ST JEAN DE BRAYE 2016 Siren 490812526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	443850		443850	443850
Autres immobilisations incorporelles	4453	4453		275
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38678	21024	17654	21521
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126460	61597	64863	40827
Autres immobilisations corporelles	1162808	664960	497848	608392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	312		312	312
TOTAL (I)	1776560	752034	1024526	1115176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11982		11982	9933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				452
Clients et comptes rattachés	50092	6095	43996	34272
Autres créances	41246		41246	41719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20730		20730	13452
Charges constatées d’avance	11234		11234	9821
TOTAL (II)	135285	6095	129189	109648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1911845	758129	1153715	1224825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-605816		-537719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79632		-68097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-476184		-555816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20413		79049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1428883		1513431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16183		14840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76538		45428	
Dettes fiscales et sociales	69801		62823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15630		63216	
Autres dettes	2450		1855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1629899		1780640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153715		1224825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1173681		1173681	959890
Chiffres d’affaires nets	1173681		1173681	959890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			696	1814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5947	4255
Autres produits			497	486
Total des produits d’exploitation (I)			1180820	966445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112137	94790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2050	236
Autres achats et charges externes			438303	374222
Impôts, taxes et versements assimilés			45972	46658
Salaires et traitements			265972	250406
Charges sociales			70017	72859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129242	118622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16888	15882
Total des charges d’exploitation (II) 			1076482	973675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104339	-7230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26192	29325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26192	29325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26192	-29325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78147	-36555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1864			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	379		31315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379		31542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1485		-31542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182684		966445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103053		1034542	
BENEFICE OU PERTE	79632		-68097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5947		4255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448303		
Total Immobilisations corporelles		1323892		38971
Total Immobilisations financières		312		
Total Général		1772506		38971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34917	1327946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312
Total Général			34917	1776560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4178	275		4453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653152	128967	34538	747581
AMORTISSEMENTS Total Général	657330	129242	34538	752034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6095			6095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6095			6095
TOTAL GENERAL	6095			6095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	312	312		
Clients douteux ou litigieux	6514			
Autres créances clients	43577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19121			
T. V. A.	6890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12007			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2428			
Charges constatées d’avance	11234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102884	102884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19991	19991		
Emprunts et dettes financières divers	732426	159798	551753	
Fournisseurs et comptes rattachés	76538	76538		
Personnel et comptes rattachés	29738	29738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26585	26585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	742	742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12736	12736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15630	15630		
Groupe et associés	696457	696457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2450	2450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613716	1041087	551753	20876
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1883		44	
Location, charges locatives et de copropriété	128347		123980	
Personnel extérieur à l’entreprise	16571		3969	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114203		99077	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177299		147153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438303		374222	
Taxe professionnelle	10741		10861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35231		35797	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45972		46658	
Montant de la TVA. collectée	123148		100861	
Total TVA. déductible sur biens et services	85538		81309	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9