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BILAN ADMINISTRATION ET CONSEIL ET ANALYSE ET CONTROLE 2021 Siren 490885100				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			21000	21000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles			6475	7190
Immobilisations financières			20400	20400
Total Actif Immobilisé			47875	48590
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés			54993	20772
Créances – Autres			31958	31447
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			20348	20671
Caisse				
Charges constatées d’avance			3562	2901
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance			110862	75791
Total général Actif				
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			64000	64000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6400	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			3100	700
Report à nouveau			789	348
Résultat de l’exercice			29334	8442
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103623	74289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29019	32618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			415	362
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23395	14827
Produits constatés d’avance			2285	2285
Total des dettes			55114	50092
Total général Passif			158737	124381
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125315		112239	
Production stockée			-8200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	4211		4969	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129526		110009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	114		115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38383		39395	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2428		4637	
Rémunérations du personnel 	44725		33950	
Charges sociales	14988		13509	
Dotations aux amortissements	2126		8370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		183	
Total des charges d’exploitation	102781		100160	
Résultat d’exploitation	26745		9849	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8000		860	
Charges financières	137		124	
Charges exceptionnelles			16	
Impôts sur les bénéfices	5274		2128	
Bénéfice ou perte	29334		8442	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19088			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5483			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1412	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98681	
Total Immobilisations (Augmentations)			1412	
Total Immobilisations (Diminutions)			33500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19088	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5483	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel