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BILAN TERRE D'OC EVOLUTION 2020 Siren 490714128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680106	152823	527283	533659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12460		12460	5785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1292	1011	281	540
Constructions	11806	10409	1397	2074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1224027	607322	616705	362599
Autres immobilisations corporelles	524893	389872	135021	151658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57030		57030	56413
Prêts				
Autres immobilisations financières	31577		31577	31577
TOTAL (I)	2543191	1161437	1381754	1144305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1727299	329182	1398117	1819136
En cours de production de biens	271556	38994	232562	312566
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	493933	6810	487123	571915
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56462		56462	108600
Clients et comptes rattachés	707780		707780	1518412
Autres créances	1242719		1242719	85399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289823		289823	937948
Charges constatées d’avance	47868		47868	33636
TOTAL (II)	4837441	374986	4462455	5387612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7380631	1536423	5844208	6531916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234026		208521	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1241306		756696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6582		510116	
Subventions d’investissement	444		1248	
Provisions réglementées	302949		293371	
TOTAL (I)	4485307		4469951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567630		397330	
Emprunts et dettes financières divers (4)			574687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1440		141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549280		587930	
Dettes fiscales et sociales	240551		500500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1358901		2061967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5844208		6531917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271255		3208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7472028	368068	7840096	9831738
Production vendue services	7255	4944	12199	19509
Chiffres d’affaires nets	7479283	373012	7852295	9851246
				
Production stockée			-191100	250643
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493274	465784
Autres produits			43593	1713
Total des produits d’exploitation (I)			8200013	10569386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2971878	4237998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			452478	21296
Autres achats et charges externes			2220664	2688285
Impôts, taxes et versements assimilés			95689	127225
Salaires et traitements			1378805	1536319
Charges sociales			562661	582384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125605	123716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374986	432749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9391	4857
Total des charges d’exploitation (II) 			8192157	9754830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7856	814555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			618	875
Autres intérêts et produits assimilés			181	109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2645	7991
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3444	8975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7637	14753
Différences négatives de change			5544	1823
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13181	16576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9737	-7601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1881	806955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	362		517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7304		15988	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55670		43089	
Total des produits exceptionnels (VII)	63336		59594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055		7822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12126		15416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65249		36154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78430		59391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15093		203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			74185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23557		222856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8266793		10637955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8260210		10127839	
BENEFICE OU PERTE	6582		510116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681111		11455
Total Immobilisations corporelles		1454271		363107
Total Immobilisations financières		87990		617
Total Général		2223372		375179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				692566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55360	1762018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88607
Total Général			55360	2543191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141667	11156		152823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	937400	114448	43234	1008614
AMORTISSEMENTS Total Général	1079067	125605	43234	1161437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				302949
Total Provisions réglementées	293371	65249	55670	302949
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	432749	374986	432749	374986
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432749	374986	432749	374986
TOTAL GENERAL	726120	440235	488419	677936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374986	432749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65249	55670	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31577	1350	30227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	707780	707780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48965	48965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13589	13589		
Groupe et associés	1179548	1179548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	583	583		
Charges constatées d’avance	47868	47868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2029944	1999717	30227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271255	271255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296375	98315	198061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549280	549280		
Personnel et comptes rattachés	112011	112011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119572	119572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8967	8967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357461	1159401	198061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45		48