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BILAN TERRE D'OC EVOLUTION 2018 Siren 490714128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	648163	134740	513423	511714
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1292	494	798	1057
Constructions	11806	9056	2750	3585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992376	581610	410766	347459
Autres immobilisations corporelles	575190	402159	173031	182861
Immobilisations en cours				3485
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55583		55583	54819
Prêts				
Autres immobilisations financières	31577		31577	30227
TOTAL (I)	2315987	1128059	1187928	1135206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2201073	365851	1835222	1657361
En cours de production de biens	278548	20653	257895	284750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	427398	45913	381485	495344
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2076638		2076638	2153306
Autres créances	220975		220975	109458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80122		80121	1254457
Charges constatées d’avance	32843		32843	37109
TOTAL (II)	5317598	432417	4885181	5991784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7633585	1560476	6073109	7126990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180260		133060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470839		73557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565218		943982	
Subventions d’investissement	3985		7252	
Provisions réglementées	300306		305629	
TOTAL (I)	4220607		4163480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21699		58699	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21699		58699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529550		964089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115046		170046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780355		1063649	
Dettes fiscales et sociales	405400		673532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183		33044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1830535		2904360	
(V)	268		452	
TOTAL GENERAL (I à V)	6073109		7126990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9344368	658102	10002470	15589909
Production vendue services	19987	10434	30421	40665
Chiffres d’affaires nets	9364355	668536	10032891	15630574
				
Production stockée			-79381	-50807
Production immobilisée			7121	25184
Subventions d’exploitation			393	2783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328512	415169
Autres produits			333	325
Total des produits d’exploitation (I)			10289869	16023228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4503410	6850478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-266554	52815
Autres achats et charges externes			2569253	4172670
Impôts, taxes et versements assimilés			121984	171976
Salaires et traitements			1424450	1811653
Charges sociales			617544	780926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125528	174185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			432417	283255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21699
Autres charges			56522	179798
Total des charges d’exploitation (II) 			9584555	14499455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705314	1523773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3733
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			884	662
Autres intérêts et produits assimilés			219	766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9445	2882
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10548	8042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19223	10901
Différences négatives de change			8429	5813
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27652	16714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17104	-8672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688211	1515101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4568		7443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4267		9434	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45289		78020	
Total des produits exceptionnels (VII)	54124		94897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24597		25228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3072		20099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39966		45395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67635		90722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13511		4175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35745		173942	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73737		401353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10354542		16126167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9789324		15182185	
BENEFICE OU PERTE	565218		943982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8257		34856	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	177		1285	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735763		8350
Total Immobilisations corporelles		1472279		174342
Total Immobilisations financières		85046		2114
Total Général		2293087		184806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			95950	648163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65957	1580664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87160
Total Général			161907	2315987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224049	6641	95950	134740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933832	118887	59400	993318
AMORTISSEMENTS Total Général	1157881	125528	155350	1128059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				300306
Total Provisions réglementées	305629	39966	45289	300306
Provisions pour litiges				21699
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58699		37000	21699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	282391	432417	282391	432417
Sur comptes clients	864		864	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	283255	432417	283255	432417
TOTAL GENERAL	647584	472383	365545	754422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432417	320255	
                                             - Financières		39966	45289	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31577		31577	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2076638	2076638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	848	848		
Impôts sur les bénéfices	159406	159406		
T. V. A.	28387	28387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32335	30873	1461	
Charges constatées d’avance	32843	32843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2362033	2328996	33638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20809	20809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508741	114730	375912	
Emprunts et dettes financières divers	115046	45046	70000	
Fournisseurs et comptes rattachés	780355	780355		
Personnel et comptes rattachés	182221	182221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145334	145334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43983	43983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33862	33862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183	183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830535	1366524	445912	18099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel