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BILAN TEBA PAIL 2021 Siren 490736071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28933	28796	137	1133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401086	277953	123133	47641
Autres immobilisations corporelles	237852	130312	107540	70566
Immobilisations en cours	172160		172160	6117
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts	641		641	2651
Autres immobilisations financières	5500		5500	5500
TOTAL (I)	846402	437061	409341	133838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7134		7134	5793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2832		2832	62
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280972	34648	246323	214559
Autres créances	34365		34365	32997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27700		27700	75424
Charges constatées d’avance	4178		4178	3555
TOTAL (II)	357180	34648	322531	332391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1203581	471709	731872	466229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61377		3220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95575		68157	
Subventions d’investissement	56110			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225163		83477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90964		62270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65177		74377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199223		149650	
Dettes fiscales et sociales	135023		93314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12634			
Autres dettes	3690		3140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506710		382752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731872		466229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444530		349266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196604	23007	219611	166228
Production vendue biens	72912		72912	55400
Production vendue services	2016920	76592	2093512	1648103
Chiffres d’affaires nets	2286436	99599	2386035	1869732
				
Production stockée				
Production immobilisée			62	57
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8911	12917
Autres produits			69	112
Total des produits d’exploitation (I)			2395078	1882818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183460	139502
Variation de stock (marchandises)			-2770	2253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			671905	557943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1341	-1196
Autres achats et charges externes			1037262	790678
Impôts, taxes et versements assimilés			19109	14421
Salaires et traitements			223281	190451
Charges sociales			88737	71721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47717	37952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3515	1548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	1596
Total des charges d’exploitation (II) 			2270933	1806869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124145	75949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57	76
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1825	2098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1825	2098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1768	-2022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122377	73927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5890		10210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1037		10923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2579		10923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3311		-713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30113		5057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2401025		1893103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2305450		1824946	
BENEFICE OU PERTE	95575		68157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28933		
Total Immobilisations corporelles		488179		328888
Total Immobilisations financières		8381		
Total Général		525493		328888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2117	3853	811098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2010		6371
Total Général		4126	3853	846402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27800	996		28796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363855	46721	2312	408265
AMORTISSEMENTS Total Général	391655	47717	2312	437061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31683	3515	550	34648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31683	3515	550	34648
TOTAL GENERAL	31683	3515	550	34648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3515	550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	641		641	
Autres immobilisations financières	5500		5500	
Clients douteux ou litigieux	40475	40475		
Autres créances clients	240497	240497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4639	4639		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21742	21742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	693	693		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7291	7291		
Charges constatées d’avance	4178	4178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325656	319515	6141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90991	28784	62207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199223	199223		
Personnel et comptes rattachés	48846	48846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35290	35290		
Impôts sur les bénéfices	26321	26321		
T.V.A.	2588	2588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21978	21978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12634	12634		
Groupe et associés	65177	65177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3690	3690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506737	444530	62207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7		6