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BILAN TEBA PAIL 2020 Siren 490736071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28933	27800	1133	2312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300985	253344	47641	25195
Autres immobilisations corporelles	181078	110511	70566	91743
Immobilisations en cours	6117		6117	4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts	2651		2651	3142
Autres immobilisations financières	5500		5500	5500
TOTAL (I)	525493	391655	133838	132122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5793		5793	4597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62		62	2315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246242	31683	214559	194750
Autres créances	32997		32997	41138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75424		75424	5724
Charges constatées d’avance	3555		3555	3683
TOTAL (II)	364074	31683	332391	252208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889567	423338	466229	384330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3220		37462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68157		-34242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83477		15320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62270		41094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74377		73444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149650		175627	
Dettes fiscales et sociales	93314		76931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3140		1914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382752		369010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466229		384330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166228		166228	157658
Production vendue biens	55400		55400	60256
Production vendue services	1648103		1648103	1557835
Chiffres d’affaires nets	1869732		1869732	1775749
				
Production stockée				
Production immobilisée			57	104
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12917	6707
Autres produits			112	270
Total des produits d’exploitation (I)			1882818	1782830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139502	133907
Variation de stock (marchandises)			2253	-2219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			557943	580328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1196	-12
Autres achats et charges externes			790678	777808
Impôts, taxes et versements assimilés			14421	15648
Salaires et traitements			190451	189479
Charges sociales			71721	70253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37952	40367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1548	19349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1596	4023
Total des charges d’exploitation (II) 			1806869	1828931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75949	-46101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	87
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2098	1798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2098	1798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2022	-1711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73927	-47812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10210		15200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10923		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10923		1630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-713		13570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1893103		1798117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824946		1832359	
BENEFICE OU PERTE	68157		-34242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30102		
Total Immobilisations corporelles		453083		40159
Total Immobilisations financières		8872		
Total Général		492062		40159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1169	28933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5068	488179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		491		8381
Total Général		491	6237	525493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27789	1180	1169	27800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332151	36773	5068	363855
AMORTISSEMENTS Total Général	359940	37952	6237	391655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30551	1548	416	31683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30551	1548	416	31683
TOTAL GENERAL	30551	1548	416	31683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1548	416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2651	2651		
Autres immobilisations financières	5500		5500	
Clients douteux ou litigieux	37311	37311		
Autres créances clients	208932	208932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4897	4897		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17091	17091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	693	693		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10316	10316		
Charges constatées d’avance	3555	3555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290946	285446	5500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62270	11307	50964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149650	149650		
Personnel et comptes rattachés	42414	42414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26206	26206		
Impôts sur les bénéfices	5057	5057		
T.V.A.	46	46		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19591	19591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74377	74377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3140	3140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382752	331788	50964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32399			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6		6