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BILAN SOCIETE MARSEILLAISE D'IMPORTATION 2017 Siren 490714532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6642	6642		
Fonds commercial	187000		187000	187000
Autres immobilisations incorporelles	299		299	299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14053	9235	4818	6527
Autres immobilisations corporelles	25259	22235	3024	2794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	233253	38112	195141	196620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9099		9099	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	501893	18240	483653	723720
Avances et acomptes versés sur commandes	352414		352414	
Clients et comptes rattachés	689031	7941	681090	945794
Autres créances	40058		40058	114905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690142		690142	426900
Charges constatées d’avance	130018		130018	1582
TOTAL (II)	2412654	26181	2386473	2212901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4602		4602	8233
TOTAL GENERAL (0 à V)	2650510	64292	2586217	2417754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	435632		873396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281134		107236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	300665		81604	
TOTAL (I)	1567431		1117237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19659		20203	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19659		20203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336268		26492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15077		15039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474696		1208771	
Dettes fiscales et sociales	130619		24169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30235		2963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986896		1277558	
(V)	12232		2757	
TOTAL GENERAL (I à V)	2586217		2417754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650627		1277558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193941		
Total Immobilisations corporelles		37715		1598
Total Immobilisations financières				
Total Général		231655		1598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				233253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6642			6642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28394	3076		31470
AMORTISSEMENTS Total Général	35036	3076		38112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	81604	219061		300665
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19659
Total Provisions pour risques et charges	20203	19659	20203	19659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8292	18240	8292	18240
Sur comptes clients	7541	400		7941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15833	18640	8292	26181
TOTAL GENERAL	117640	257360	28495	346505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38299	8292	
                                             - Financières			8233	
                                            - Exceptionnelles		219061	11970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8435	8435		
Autres créances clients	680596	680596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15874	15874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6420	6420		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17614	17614		
Charges constatées d’avance	130018	130018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	859107	859107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336262		336262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474696	474696		
Personnel et comptes rattachés	5773	5773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11690	11690		
Impôts sur les bénéfices	94492	94492		
T.V.A.	13039	13039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5626	5626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15077	15077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30235	30235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986890	650627	336262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	336262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1592		3835	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82527		74733	
Location, charges locatives et de copropriété	13012		12804	
Personnel extérieur à l’entreprise	314		1548	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58482		53425	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	64822		62151	
Autres comptes	136857		125494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356014		330155	
Taxe professionnelle	4902		4127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3981		-4311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8883		-184	
Montant de la TVA. collectée	174386		102120	
Total TVA. déductible sur biens et services	232907		453443	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		2