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BILAN SOCIETE DE TRANSPORT POLPRE 2019 Siren 490748696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13278	12431	847	2291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81600	77565	4035	20355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192519	150041	42478	20156
Autres immobilisations corporelles	69005	50910	18094	19173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81048		81048	81048
TOTAL (I)	437450	290947	146502	143024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3429486	840031	2589455	3286589
Autres créances	485948		485948	835349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258909		258909	186568
Charges constatées d’avance	19552		19552	23304
TOTAL (II)	4193896	840031	3353865	4331810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4631346	1130978	3500367	4474833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800111		718255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82325		81855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899286		981611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16055			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1369498		2167362	
Dettes fiscales et sociales	1161030		1272666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54498		53195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2601081		3493223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3500367		4474833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9792464		9792464	9646815
Chiffres d’affaires nets	9792464		9792464	9646815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129894	64171
Autres produits			192541	135652
Total des produits d’exploitation (I)			10114896	9846638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68342	89300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7755184	7524908
Impôts, taxes et versements assimilés			84377	83053
Salaires et traitements			1521330	1422018
Charges sociales			578124	541679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43862	64618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10821	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	55335
Total des charges d’exploitation (II) 			10062103	9780909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52796	65729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23475	24498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23475	24498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23475	-24498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29321	41231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72600		129250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72600		129250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161296		43064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3681		33350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164977		76414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92377		52836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19268		12212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10187498		9975888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10269823		9894033	
BENEFICE OU PERTE	-82325		81855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13278		
Total Immobilisations corporelles		456584		51022
Total Immobilisations financières		81048		
Total Général				51022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164482	343124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81048
Total Général			164482	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10986	1445		12431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396900	42417	160801	278516
AMORTISSEMENTS Total Général	407886	43862	160801	290947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81048		81048	
Clients douteux ou litigieux	1078492		1078492	
Autres créances clients	2350994	2350994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500	6500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68801	68801		
T. V. A.	104503	104503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306366	306366		
Charges constatées d’avance	19552	19552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4016256	2856717	1159540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16055	16055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1369498	1369498		
Personnel et comptes rattachés	194711	194711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150802	150802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	779271	779271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36245	36245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54498	54498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2601080	2601080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel