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BILAN SOCIETE DE TRANSPORT POLPRE 2018 Siren 490748696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13278	10986	2291	3736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81600	61245	20355	36675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188760	168604	20156	73644
Autres immobilisations corporelles	186224	167051	19173	30677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81048		81048	80148
TOTAL (I)	550910	407887	143024	224880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4115799	829210	3286589	4486124
Autres créances	835349		835349	848744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186568		186568	40129
Charges constatées d’avance	23304		23304	3860
TOTAL (II)	5161019	829210	4331810	5378856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5711930	1237096	4474833	5603736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718255		551764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81855		166492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981611		899755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22964	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2167362		3129934	
Dettes fiscales et sociales	1272666		1428311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53195		122772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3493223		4703981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4474833		5603736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9646815		9646815	9229434
Chiffres d’affaires nets	9646815		9646815	9229434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64171	94093
Autres produits			135652	90664
Total des produits d’exploitation (I)			9846638	9414191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89300	57290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7524908	6867811
Impôts, taxes et versements assimilés			83053	62146
Salaires et traitements			1422018	1268211
Charges sociales			541679	461218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64618	97262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				474210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55335	353
Total des charges d’exploitation (II) 			9780909	9288499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65729	125692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24498	23020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24498	23020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24498	-23020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41231	102672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129250		172000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129250		190480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43064		55159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33350		3136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76414		58295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52836		132185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12212		68365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9975888		9604671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9894033		9438179	
BENEFICE OU PERTE	81855		166492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13278		
Total Immobilisations corporelles		528718		15211
Total Immobilisations financières		80148		900
Total Général		622144		16111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87345	456584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81048
Total Général			87345	550910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9542	1445		10986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387722	63173	53995	396900
AMORTISSEMENTS Total Général	397264	64617	53995	407887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81048		81048	
Clients douteux ou litigieux	1078492		1078492	
Autres créances clients	3037307	3037307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128818	128818		
T. V. A.	298183	298183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404847	404847		
Charges constatées d’avance	23304	23304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5055499	3895959	1159540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2167362	2167362		
Personnel et comptes rattachés	182572	182572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195798	195798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	837324	837324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56971	56971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53195	53195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3493223	3493223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel