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BILAN SOCIETE DE TRANSPORT POLPRE 2017 Siren 490748696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13278	9542	3736	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81600	44925	36675	52995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242578	168934	73644	114756
Autres immobilisations corporelles	204541	173863	30677	58981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80148		80148	80148
TOTAL (I)	622144	397264	224880	306880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5315334	829210	4486124	4619730
Autres créances	848744		848744	830322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40129		40129	72117
Charges constatées d’avance	3860		3860	9274
TOTAL (II)	6208066	829210	5378856	5531442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6830210	1226474	5603736	5838322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	551764		473640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166492		78123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899755		733264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22964		51643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3129934		3572157	
Dettes fiscales et sociales	1428311		1379411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122772		101848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4703981		5105058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5603736		5838322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9229434		9229434	9216593
Chiffres d’affaires nets	9229434		9229434	9216593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94093	20550
Autres produits			90664	45116
Total des produits d’exploitation (I)			9414191	9282801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57290	103121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6867811	7140084
Impôts, taxes et versements assimilés			62146	60913
Salaires et traitements			1268211	1323355
Charges sociales			461218	469998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97262	106829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			474210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			353	7396
Total des charges d’exploitation (II) 			9288499	9211697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125692	71104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23020	22213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23020	22213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23020	-22213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102672	48892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172000		166400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190480		166400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55159		81077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3136		42442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58295		123520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132185		42880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68365		13649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9604671		9449201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9438179		9371078	
BENEFICE OU PERTE	166492		78123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8944		4334
Total Immobilisations corporelles		520075		14065
Total Immobilisations financières		80148		
Total Général		609168		18398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5422	528718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80148
Total Général			5422	622144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8944	598		9542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293344	96664	2286	387722
AMORTISSEMENTS Total Général	302288	97262	2286	397264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80148			
Clients douteux ou litigieux	1078492			
Autres créances clients	4236842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9027			
T. V. A.	475711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357799			
Charges constatées d’avance	3860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6248879	5090239	4458640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22964	22964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3129934	3129934		
Personnel et comptes rattachés	156553	156553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178063	178063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1046997	1046997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46698	46698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122772	122772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4703981	4703981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel