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BILAN SOCIETE DE GERANCE HOTEL WEST END 2021 Siren 490739158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44412	44412		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459624	438366	21258	56880
Autres immobilisations corporelles	3306365	2993876	312488	447711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2350		2350	2350
Prêts				
Autres immobilisations financières	51967		51967	51961
TOTAL (I)	3864719	3476655	388064	558902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38363		38363	28671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4991		4991	186
Autres créances	861617		861617	611252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402758		402758	
Disponibilités	785521		785521	795990
Charges constatées d’avance	9235		9235	9382
TOTAL (II)	2102486		2102486	1445480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5967205	3476655	2490550	2004383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3023703		-364700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1253189		-2659003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4236192		-2983003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1997674		1998240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4192195		2336715	
Dettes fiscales et sociales	229477		210418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307396		442013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6726741		4987385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2490550		2004383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4729067		2989711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3367298		3367298	2251562
Chiffres d’affaires nets	3367298		3367298	2251562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			849553	84044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61397	49542
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			4278250	2385149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258222	151919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9693	11764
Autres achats et charges externes			3945341	3732581
Impôts, taxes et versements assimilés			153787	104048
Salaires et traitements			795231	612274
Charges sociales			163238	127230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191031	247877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14435	14742
Total des charges d’exploitation (II) 			5511592	5002435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1233342	-2617285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2999	3153
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				43
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403	335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403	378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22988	23036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22988	23036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22585	-22658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1252928	-2636790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1903		22214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1903		22214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1562		-22214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4281993		2388681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5535182		5047685	
BENEFICE OU PERTE	-1253189		-2659003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61397		49542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14434		14739	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44412		
Total Immobilisations corporelles		3745803		20185
Total Immobilisations financières		54311		7
Total Général		3844527		20192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3765989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54317
Total Général				3864719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44412			44412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3241212	191031		3432243
AMORTISSEMENTS Total Général	3285624	191031		3476655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51967		51967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4991	4991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16443	16443		
Impôts sur les bénéfices	1301	1301		
T. V. A.	810469	810469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17841	17841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14263	14263		
Charges constatées d’avance	9235	9235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	927811	875844	51967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4192195	4192195		
Personnel et comptes rattachés	124080	124080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62854	62854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282	282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42262	42262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1997674			1997674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307396	307396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6726741	4729067		1997674
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel