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BILAN SOCIETE DE GERANCE HOTEL WEST END 2020 Siren 490739158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44412	44412		902
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459624	402744	56880	90776
Autres immobilisations corporelles	3286179	2838468	447711	598670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2350		2350	2350
Prêts				
Autres immobilisations financières	51961		51961	51961
TOTAL (I)	3844527	3285624	558902	744659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28671		28671	40435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186		186	19476
Autres créances	611252		611252	174746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795990		795990	1479578
Charges constatées d’avance	9382		9382	6258
TOTAL (II)	1445480		1445480	1720492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5290007	3285624	2004383	2465151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-364700		-890133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2659003		525433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2983003		-323999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1998240		1998134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2336715		243012	
Dettes fiscales et sociales	210418		354010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442013		193995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4987385		2789151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2004383		2465151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2989711		791477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2251562		2251562	7967440
Chiffres d’affaires nets	2251562		2251562	7967440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49542	9055
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			2385149	7976502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151919	562455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11764	6105
Autres achats et charges externes			3732581	4689760
Impôts, taxes et versements assimilés			104048	218726
Salaires et traitements			612274	1256686
Charges sociales			127230	362809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247877	304973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14742	15443
Total des charges d’exploitation (II) 			5002435	7416957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2617285	559545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3153	23175
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43	7585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			335	1336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378	8922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23036	30118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				78
Total des charges financières (VI)			23036	30196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22658	-21275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2636790	561446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22214		36493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22214		36493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22214		-36493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2388681		8008598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5047685		7483165	
BENEFICE OU PERTE	-2659003		525433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49542		9055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14739		15438	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44412		
Total Immobilisations corporelles		3683684		62120
Total Immobilisations financières		54311		
Total Général		3782407		62120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3745803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54311
Total Général				3844527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43510	902		44412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2994238	246974		3241212
AMORTISSEMENTS Total Général	3037748	247877		3285624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51961		51961	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186	186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3050	3050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20381	20381		
Impôts sur les bénéfices	481	481		
T. V. A.	419305	419305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27739	27739		
Groupe et associés	14841	14841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125455	125455		
Charges constatées d’avance	9382	9382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672781	620820	51961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	567	567		
Fournisseurs et comptes rattachés	2336715	2336715		
Personnel et comptes rattachés	76474	76474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101341	101341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1139	1139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31463	31463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1997674		1997674	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442013	442013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4987385	2989711	1997674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel