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BILAN SOCIETE DE GERANCE HOTEL WEST END 2019 Siren 490739158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44412	43510	902	8478
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450756	359981	90776	85554
Autres immobilisations corporelles	3232928	2634257	598670	676790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2350		2350	2350
Prêts				
Autres immobilisations financières	51961		51961	51961
TOTAL (I)	3782407	3037748	744659	825132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40435		40435	46540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19476		19476	18783
Autres créances	174746		174746	297908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1479578		1479578	1163556
Charges constatées d’avance	6258		6258	6380
TOTAL (II)	1720492		1720492	1533167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5502899	3037748	2465151	2358299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-890133		-2240718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525433		1350586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-323999		-849433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1998134		2009160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243012		801707	
Dettes fiscales et sociales	354010		289326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193995		107538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2789151		3207731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2465151		2358299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791477		1198571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7967440		7967440	7525035
Chiffres d’affaires nets	7967440		7967440	7525035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9055	17198
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			7976502	7546076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			562455	516126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6105	-7593
Autres achats et charges externes			4689760	3600929
Impôts, taxes et versements assimilés			218726	227839
Salaires et traitements			1256686	1188082
Charges sociales			362809	317969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304973	268183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15443	14320
Total des charges d’exploitation (II) 			7416957	6125854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559545	1420222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23175	-1362
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7585	6402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1336	1886
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8922	8289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30118	77396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			78	1429
Total des charges financières (VI)			30196	78825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21275	-70536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561446	1348323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36493		3898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36493		3898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36493		2262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8008598		7559163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7483165		6208578	
BENEFICE OU PERTE	525433		1350586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9055		17198	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15438		14317	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44412		
Total Immobilisations corporelles		3459183		224500
Total Immobilisations financières		54311		
Total Général		3557907		224500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3683684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54311
Total Général				3782407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35935	7575		43510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2696840	297398		2994238
AMORTISSEMENTS Total Général	2732775	304973		3037748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51961	51961		
Clients douteux ou litigieux	12853	12853		
Autres créances clients	6623	6623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1379	1379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	481	481		
T. V. A.	124879	124879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5587	5587		
Groupe et associés	11688	11688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30733	30733		
Charges constatées d’avance	6258	6258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252440	252440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	460	460		
Fournisseurs et comptes rattachés	243012	243012		
Personnel et comptes rattachés	166246	166246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87689	87689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195	195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99881	99881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1997674		1997674	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193995	193995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2789151	791477	1997674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel