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BILAN SOCIETE DE GERANCE HOTEL WEST END 2018 Siren 490739158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44412	35935	8478	16364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391167	305613	85554	55733
Autres immobilisations corporelles	3068017	2391227	676790	808478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2350		2350	3150
Prêts				
Autres immobilisations financières	51961		51961	51961
TOTAL (I)	3557907	2732775	825132	935685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46540		46540	38947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18783		18783	42491
Autres créances	297908		297908	471174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1163556		1163556	597134
Charges constatées d’avance	6380		6380	11751
TOTAL (II)	1533167		1533167	1161497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5091073	2732775	2358299	2097181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2240718		-1530744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1350586		-709975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-849433		-2200018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2009160		2014017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801707		1906481	
Dettes fiscales et sociales	289326		285957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107538		90746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3207731		4297200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2358299		2097181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1198571		2299526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7525035		7525035	6534870
Chiffres d’affaires nets	7525035		7525035	6534870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3836	12173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17198	10555
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			7546076	6557597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			516126	481182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7593	-2618
Autres achats et charges externes			3600929	4886174
Impôts, taxes et versements assimilés			227839	194969
Salaires et traitements			1188082	1044337
Charges sociales			317969	287056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268183	274496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14320	14239
Total des charges d’exploitation (II) 			6125854	7179835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1420222	-622237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-1362	-10125
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6402	4646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1886	942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8289	5587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77396	83451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1429	399
Total des charges financières (VI)			78825	83850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70536	-78263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1348323	-710625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6160		4377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6160		4377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3898		3727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3898		3727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2262		650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7559163		6557437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6208578		7267411	
BENEFICE OU PERTE	1350586		-709975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17198		10555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14317		14236	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44412		
Total Immobilisations corporelles		3300754		158430
Total Immobilisations financières		55111		800
Total Général		3400277		159230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3459183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55911
Total Général				3559507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28049	7886		35935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2436543	260296		2696840
AMORTISSEMENTS Total Général	2464592	268183		2732775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51961		51961	
Clients douteux ou litigieux	12853	12853		
Autres créances clients	5930	5930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	552	552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62661	62661		
T. V. A.	215504	215504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19191	19191		
Charges constatées d’avance	6380	6380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375031	323070	51961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801707	801707		
Personnel et comptes rattachés	142753	142753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76883	76883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1497	1497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68194	68194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2009160		2009160	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107538	107538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3207731	1198571	2009160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	828105		868172	
Location, charges locatives et de copropriété	1329857		2671529	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20065		30118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	874354		738809	
Autres comptes	548548		577546	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3600929		4886174	
Taxe professionnelle	103707		93376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124132		101593	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	227839		194969	
Montant de la TVA. collectée	1270567		682386	
Total TVA. déductible sur biens et services	901377		898096	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel