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BILAN SOCIETE DE GERANCE HOTEL WEST END 2017 Siren 490739158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44412	28049	16364	10809
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323294	267561	55733	92950
Autres immobilisations corporelles	2977460	2168982	808478	1014443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3150		3150	3150
Prêts				
Autres immobilisations financières	51961		51961	51960
TOTAL (I)	3400277	2464592	935685	1173312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38947		38947	36329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42491		42491	37765
Autres créances	471174		471174	328099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597134		597134	762734
Charges constatées d’avance	11751		11751	6333
TOTAL (II)	1161497		1161497	1171259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4561774	2464592	2097181	2344571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1530744		-1165463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-709975		-365281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2200018		-1490044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2014017		2010513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1906481		1393668	
Dettes fiscales et sociales	285957		339394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90746		91039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4297200		3834614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097181		2344571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2299526		1829871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6534870		6534870	6830658
Chiffres d’affaires nets	6534870		6534870	6830658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12173	30678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10555	10480
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			6557597	6871817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481182	475829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2618	-2026
Autres achats et charges externes			4886174	4817958
Impôts, taxes et versements assimilés			194969	222928
Salaires et traitements			1044337	1045312
Charges sociales			287056	302112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274496	281093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14239	15309
Total des charges d’exploitation (II) 			7179835	7158516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-622237	-286699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-10125	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4646	5807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			942	823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5587	6630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83451	81877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			399	422
Total des charges financières (VI)			83850	82299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78263	-75669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-710625	-362368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4377		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4377		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3727		2922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3727		2922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	650		-2913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6557437		6878456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7267411		7243737	
BENEFICE OU PERTE	-709975		-365281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10555		10480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14236		15308	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29489		14923
Total Immobilisations corporelles		3278809		21945
Total Immobilisations financières		55110		1
Total Général		3363408		36869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3300754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55111
Total Général				3400277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18680	9369		28049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2171416	265127		2436543
AMORTISSEMENTS Total Général	2190097	274496		2464592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51961	51961		
Clients douteux ou litigieux	12853			
Autres créances clients	29638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63787			
T. V. A.	386525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	409			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20452			
Charges constatées d’avance	11751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577376	577376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6218	6218		
Fournisseurs et comptes rattachés	1906481	1906481		
Personnel et comptes rattachés	151541	151541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87539	87539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	847	847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46030	46030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2007799	10125	1997674	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90746	90746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4297200	2299526	1997674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	868172		822377	
Location, charges locatives et de copropriété	2671529		2674194	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30118		18931	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	738809		774368	
Autres comptes	577546		528087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4886174		4817958	
Taxe professionnelle	93376		97466	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101593		125462	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194969		222928	
Montant de la TVA. collectée	682386		715447	
Total TVA. déductible sur biens et services	898096		889542	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel