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BILAN SOCIETE DE GERANCE HOTEL WEST END 2016 Siren 490739158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29489	18680	10809	4830
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323294	230344	92950	55161
Autres immobilisations corporelles	2955515	1941072	1014443	1162363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3150		3150	3150
Prêts				
Autres immobilisations financières	51960		51960	51960
TOTAL (I)	3363408	2190097	1173312	1277463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36329		36329	34303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37765		37765	17941
Autres créances	328099		328099	231713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	762734		762734	293882
Charges constatées d’avance	6333		6333	5260
TOTAL (II)	1171259		1171259	583099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4534667	2190097	2344571	1860563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1165463		-1246545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365281		81082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1490044		-1124763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2010513		2010413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1393668		623353	
Dettes fiscales et sociales	339394		248768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91039		102792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3834614		2985326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2344571		1860563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1829871		980583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6830658		6830658	7531532
Chiffres d’affaires nets	6830658		6830658	7531532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10480	5261
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			6871817	7536793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475829	482999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2026	1366
Autres achats et charges externes			4817958	4969228
Impôts, taxes et versements assimilés			222928	200001
Salaires et traitements			1045312	1098150
Charges sociales			302112	315694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281093	299772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15309	14553
Total des charges d’exploitation (II) 			7158516	7381762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286699	155031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5807	6947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6630	6947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81877	82774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			422	69
Total des charges financières (VI)			82299	82843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75669	-75896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362368	79135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		2708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		2708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2922		761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2922		761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2913		1947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6878456		7546449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7243737		7465367	
BENEFICE OU PERTE	-365281		81082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10480		5261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15308		14545	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20754		8735
Total Immobilisations corporelles		3110603		168206
Total Immobilisations financières		55110		
Total Général		3186467		176941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3278809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55110
Total Général				3363408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15924	2756		18680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1893080	278337		2171416
AMORTISSEMENTS Total Général	1909003	281093		2190097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51960	51960		
Clients douteux ou litigieux	12853			
Autres créances clients	24912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56298			
T. V. A.	236780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16295			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16926			
Charges constatées d’avance	6333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424156	424156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5770	5770		
Fournisseurs et comptes rattachés	1393668	1393668		
Personnel et comptes rattachés	162658	162658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88753	88753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233	233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87751	87751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2004743		2004743	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91039	91039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3834614	1829871	2004743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	822377		806376	
Location, charges locatives et de copropriété	2674194		2676892	
Personnel extérieur à l’entreprise			1012	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18931		33967	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	774368		900180	
Autres comptes	528087		550802	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4817958		4969228	
Taxe professionnelle	97466		103158	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125462		96843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	222928		200001	
Montant de la TVA. collectée	715447		787165	
Total TVA. déductible sur biens et services	889542		896350	
Effectif moyen du personnel	43		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43		44