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BILAN SEPTENTRYON 2018 Siren 490701679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227210	176268	50941	59952
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15598	14861	736	981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15000		15000	15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1773123	400000	1373123	1373123
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16030		16030	16030
TOTAL (I)	2046961	591130	1455831	1465087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247205		247205	155449
Autres créances	344157		344157	467298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16336		16336	15706
Charges constatées d’avance	1119		1119	2939
TOTAL (II)	608819		608819	641392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2655780	591130	2064650	2106479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712829		663225	
Report à nouveau			-96181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152123		145785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92974		92974	
TOTAL (I)	1122926		970803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87949		240554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	693725		810098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27838		30679	
Dettes fiscales et sociales	85630		31712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46580		22630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941723		1135676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2064650		2106479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941723		1051121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2173		3194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	238042		238042	256800
Chiffres d’affaires nets	238042		238042	256800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1662
Autres produits			121	212
Total des produits d’exploitation (I)			238163	258674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52177	74070
Impôts, taxes et versements assimilés			13610	10829
Salaires et traitements			72000	72000
Charges sociales			48558	43160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27073	32923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			213420	232983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24742	25690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152752	153654
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152752	153654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18624	27599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18624	27599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134128	126054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158870	151745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			79	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		2069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209		2069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209		-1990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6538		3970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390915		412408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238792		266623	
BENEFICE OU PERTE	152123		145785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209392		17818
Total Immobilisations corporelles		30598		
Total Immobilisations financières		1789153		
Total Général		2029143		17818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1789153
Total Général				2046961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149439	26828		176268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14616	245		14861
AMORTISSEMENTS Total Général	164056	27073		191130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92974
Total Provisions réglementées	92974			92974
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400000			400000
TOTAL GENERAL	492974			492974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16030	16030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247205	247205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18581	18581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	325575	325575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1119	1119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608512	608512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2173	2173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85776	85776		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27838	27838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1885	1885		
Impôts sur les bénéfices	16198	16198		
T.V.A.	65343	65343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2204	2204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	693725	693725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46580	46580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	941723	941723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel