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BILAN SELAS PHARMACIE WALLACE 2016 Siren 490701760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1626000	226000	1400000	1400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200	807	393	633
Autres immobilisations corporelles	73577	45902	27675	33135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30120	21120	9000	8924
TOTAL (I)	1730897	293829	1437068	1442692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87806	12024	75782	75099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35013		35013	30886
Autres créances	7224		7224	55277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5038		5038	6143
Charges constatées d’avance	1900		1900	1586
TOTAL (II)	136981	12024	124958	168991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1867878	305852	1562026	1611683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		450000	
Report à nouveau	3482		35899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166074		-32417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685557		519482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103378		136378	
TOTAL (III)	103378		136378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357694		555921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98329		98329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237443		222824	
Dettes fiscales et sociales	78271		77394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1354		1354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773091		955823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1562026		1611683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	626732		653126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54389		99396	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1815729		1815729	1772299
Production vendue biens				
Production vendue services	22550		22550	28562
Chiffres d’affaires nets	1838279		1838279	1800861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1190	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28393	8961
Autres produits			181	129
Total des produits d’exploitation (I)			1868043	1809950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1252199	1214751
Variation de stock (marchandises)			1490	30890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74967	74495
Impôts, taxes et versements assimilés			5841	2258
Salaires et traitements			195982	189096
Charges sociales			75672	68230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5951	5909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12024	14196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	507
Total des charges d’exploitation (II) 			1624175	1600333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243868	209618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11154	17278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11154	17278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11154	-17278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232714	192340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33000		21000	
Total des produits exceptionnels (VII)	33000		21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49038		21356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			226000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49038		247356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16038		-226356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50601		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1901043		1830950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1734969		1863367	
BENEFICE OU PERTE	166074		-32417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14196			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1626000		
Total Immobilisations corporelles		74526		251
Total Immobilisations financières		30044		75
Total Général		1730571		326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1626000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30120
Total Général				1730897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40758	5951		46709
AMORTISSEMENTS Total Général	40758	5951		46709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				103378
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136378		33000	103378
sur immobilisations – incorporelles	226000			226000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14196	12024	14196	12024
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261316	12024	14196	259144
TOTAL GENERAL	397694	12024	47196	362522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12024	14196	
                                             - Financières			33000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	770			
Charges constatées d’avance	1900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74257	44137	30120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54998	54998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302697	156338	146359	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237443	237443		
Personnel et comptes rattachés	36029	36029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27018	27018		
Impôts sur les bénéfices	10180	10180		
T.V.A.	1873	1873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3171	3171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98329	98329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1354	1354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773091	626732	146359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel