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BILAN SELAS PHARMACIE WALLACE 2015 Siren 490701760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1626000	226000	1400000	1626000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200	567	633	873
Autres immobilisations corporelles	73326	40191	33135	38804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30044	21120	8924	8924
TOTAL (I)	1730571	287878	1442692	1674602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89295	14196	75099	111224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30886		30886	42982
Autres créances	55277		55277	9460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6143		6143	5357
Charges constatées d’avance	1586		1586	2042
TOTAL (II)	183187	14196	168991	171065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1913758	302074	1611683	1845667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		350000	
Report à nouveau	35899		32788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32417		103111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519482		551899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	136378		157378	
TOTAL (III)	136378		157378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555921		667998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98329		98329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222824		283612	
Dettes fiscales et sociales	77394		85097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1354		1354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955823		1136390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611683		1845667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653126		680755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99396		61448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1772299		1772299	1670886
Production vendue biens				
Production vendue services	28562		28562	36229
Chiffres d’affaires nets	1800861		1800861	1707115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8961	21656
Autres produits			129	365
Total des produits d’exploitation (I)			1809950	1729136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1214751	1175349
Variation de stock (marchandises)			30890	32894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74495	78977
Impôts, taxes et versements assimilés			2258	7747
Salaires et traitements			189096	168866
Charges sociales			68230	70260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5909	5910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14196	8961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			507	155
Total des charges d’exploitation (II) 			1600333	1549119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209618	180017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17278	26590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17278	26590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17278	-26590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192340	153427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21000		4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21000		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21356		14400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	226000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247356		14400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226356		-10400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		39916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1830950		1733136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1863367		1630025	
BENEFICE OU PERTE	-32417		103111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1626000		
Total Immobilisations corporelles		74526		
Total Immobilisations financières		30044		
Total Général		1730571		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1626000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30044
Total Général				1730571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34849	5909		40758
AMORTISSEMENTS Total Général	34849	5909		40758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				136378
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157378		21000	136378
sur immobilisations – incorporelles		226000		226000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8961	14196	8961	14196
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30081	240196	8961	261316
TOTAL GENERAL	187459	240196	29961	397694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14196	8961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		226000	21000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30044			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46418			
T. V. A.	5375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3484			
Charges constatées d’avance	1586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117793	87749	30044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100286	100286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455635	152939	302697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222824	222824		
Personnel et comptes rattachés	31563	31563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42460	42460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64	64		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3307	3307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98329	98329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1354	1354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955823	653126	302697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel