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BILAN SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DR ALESSI PHILIPPE 2018 Siren 490751237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276	134	142	
Fonds commercial	177084		177084	177084
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24290	24290		
Constructions	45709	38100	7609	11964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51649	14955	36694	5207
Autres immobilisations corporelles	180268	162777	17491	23418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3082		3082	3442
TOTAL (I)	482458	240256	242202	221215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51347		51347	25711
En cours de production de biens				
En cours de production de services	97327		97327	118469
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69876	28191	41685	48881
Autres créances	129559		129559	125278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25094		25094	19268
Disponibilités	158563		158563	126802
Charges constatées d’avance	2020		2020	2297
TOTAL (II)	533786	28191	505595	466706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016244	268447	747797	687921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451076		438409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33974		67668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493850		514877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61809		27604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5601		4504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113022		77026	
Dettes fiscales et sociales	52618		63910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20897			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253947		173044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747797		687921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			157443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	787904		787904	724117
Chiffres d’affaires nets	787904		787904	724117
				
Production stockée			-21142	19629
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			530	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26586	21293
Autres produits			344	206
Total des produits d’exploitation (I)			794222	765745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209028	181654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25636	-9333
Autres achats et charges externes			90802	75349
Impôts, taxes et versements assimilés			14031	13900
Salaires et traitements			263557	261784
Charges sociales			128889	114565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19816	19387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49088	21779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	6
Total des charges d’exploitation (II) 			749759	679091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44463	86654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721	926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721	926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-620	-359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43843	86295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318		954	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318		954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110		1221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		1221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208		-267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10076		18360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794641		767266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760666		699598	
BENEFICE OU PERTE	33974		67668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			-18	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	86257		67873	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177193		276
Total Immobilisations corporelles		261813		40887
Total Immobilisations financières		3542		
Total Général		442548		41163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			109	177360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			784	301916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3542
Total Général			893	482818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109	134	109	134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221224	19682	784	240122
AMORTISSEMENTS Total Général	221333	19816	893	240256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26586	28191	26586	28191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26586	28191	26586	28191
TOTAL GENERAL	26586	28191	26586	28191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28191	26586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3082		3082	
Clients douteux ou litigieux	31402		31402	
Autres créances clients	38474	38474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5627	5627		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121753	121753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2020	2020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202458	167874	34584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61809	21937	39872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113022	113022		
Personnel et comptes rattachés	9218	9218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32445	32445		
Impôts sur les bénéfices	6447	6447		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4508	4508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5601	5601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233050	193178	39872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	55000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	733			
Location, charges locatives et de copropriété	18608			
Personnel extérieur à l’entreprise	341			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	753			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70367			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90802			
Taxe professionnelle	884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13147			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14031			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3